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Solidarity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
578 Mio. $
Umschlag
18,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
578 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,81 Mio. $
(+0,66 %)
Kapitalfluss
-1,51 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,93 %
Position
102
Neu
9
Aufgestockt
36
Reduziert
27
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+4,05 Mio. $ |
| 2 |
Chubb
CB
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+2,74 Mio. $ |
| 4 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+1,35 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+1,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+3,94 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,78 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+1,12 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,5 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 19,59 % |
| 3 | Sonstiges | 19 % |
| 4 | Finanzwesen | 17,91 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,08 Mrd. $
| 336.916 $ | 0,06 % |
1.544
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
77
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 333.067 $ | 0,06 % |
11.047
-30
| -0,3 % | -951 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
78
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 320.532 $ | 0,06 % |
8.921
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
79
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,92 Mrd. $
| 283.456 $ | 0,05 % |
824
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
80
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 282.065 $ | 0,05 % |
+1.015
| Neu | +298.079 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
81
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,27 Mrd. $
| 274.113 $ | 0,05 % |
1.603
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
82
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| 273.481 $ | 0,05 % |
+1.155
| Neu | +314.417 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
83
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 268.408 $ | 0,05 % |
3.353
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
84
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 262.372 $ | 0,05 % |
1.395
+46
| +3 % | +9.774 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
85
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 260.336 $ | 0,05 % |
1.830
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
86
Plumas Bancorp
PLBC
439 Mio. $
| 259.191 $ | 0,04 % |
+4.231
| Neu | +259.552 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
87
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 257.034 $ | 0,04 % |
2.052
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
88
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| 233.688 $ | 0,04 % |
2.800
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
89
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 214.269 $ | 0,04 % |
765
+17
| +2 % | +4.701 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
90
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 209.422 $ | 0,04 % |
+5.881
| Neu | +224.391 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
91
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 208.023 $ | 0,04 % |
+456
| Neu | +193.208 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
92
Nu Skin
NUS
233 Mio. $
| 125.952 $ | 0,02 % |
+27.804
| Neu | +137.313 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
93
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| – | – |
-279
| Geschlossen | -201.717 $ | – |
|
94
CALL
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,59 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -38.000 $ | – |
|
|
95
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,59 Mrd. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -2.850 $ | – |
|
96
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
| – | – |
-2.786
| Geschlossen | -1,08 Mio. $ | – |
|
97
GE HealthCare
GEHC
32,3 Mrd. $
| – | – |
-16.000
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
|
98
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| – | – |
-15.532
| Geschlossen | -3,94 Mio. $ | – |
|
99
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| – | – |
-2.448
| Geschlossen | -200.246 $ | – |
|
100
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| – | – |
-1.063
| Geschlossen | -234.381 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
CTAF
Portfolio-Rückblick von Solidarity Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Solidarity Wealth 102 Positionen im Wert von 578 Mio. $, ein Anstieg um 0,66 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Solidarity Wealth für Q3 2026 weist 9 neu, 36 erhöht, 27 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chubb: 8.737 Aktien im Wert von 2,84 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Johnson & Johnson mit einem geschätzten Wert von 3,94 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Solidarity Wealth im Q3 2026 war Chubb: 8.737 Aktien im Wert von 2,84 Mio. $.
- Solidarity Wealth hat seine Position in Citigroup in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Solidarity Wealth im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Solidarity Wealth hat seine Position in Johnson & Johnson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,94 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Solidarity Wealth machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 578 Mio. $ aus.
- Solidarity Wealth eröffnete 9 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Solidarity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,66 % auf 578 Mio. $.
Auf Grundlage der von Solidarity Wealth für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .