Level Financial Advisorss U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Level Financial Advisors Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,69 Mio. $	Kaufen	151.962 +8.183	+6 %	+323.397 $	1,26 %	23
2026 Q2	5,58 Mio. $	Kaufen	143.779 +5.479	+4 %	+204.791 $	1,25 %	22
2026 Q1	4,85 Mio. $	Kaufen	138.300 +12.537	+10 %	+443.086 $	1,24 %	24
2025 Q4	4,14 Mio. $	Kaufen	125.763 +17.494	+16 %	+562.670 $	1,09 %	25
2025 Q3	3,45 Mio. $	Kaufen	108.269 +15.504	+17 %	+484.362 $	0,97 %	26
2025 Q2	2,73 Mio. $	Kaufen	92.765 +540	+0,6 %	+14.952 $	0,85 %	28
2025 Q1	2,6 Mio. $	Kaufen	92.225 +10.933	+13 %	+330.827 $	0,88 %	27
2024 Q4	2,5 Mio. $	Kaufen	81.292 +10.370	+15 %	+328.358 $	0,92 %	25
2024 Q3	2,18 Mio. $	Kaufen	70.922 +16.217	+30 %	+486.033 $	0,83 %	29
2024 Q2	1,57 Mio. $	Kaufen	54.705 +18.696	+52 %	+542.558 $	0,68 %	31
2024 Q1	1,08 Mio. $	Kaufen	36.009 +25.966	+259 %	+740.579 $	0,49 %	37
2023 Q4	292.462 $	Kaufen	10.043 +5.699	+131 %	+147.879 $	0,14 %	55
2023 Q3	110.077 $	Kaufen	4.344 +1.647	+61 %	+43.450 $	0,06 %	76
2023 Q2	69.313 $	Kaufen	2.697 +2.043	+312 %	+49.975 $	0,04 %	92
2023 Q1	16.304 $	Halten	654	–	–	0,01 %	149
2022 Q4	16.000 $	Kaufen	+654	Neu	+16.171 $	0,01 %	137

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HWM

Hassell Wealth Management Houma, Louisiana 332 Mio. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada 254 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Level Financial Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Level Financial Advisors erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 um 5,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 323.397 $ und erhöhte die Position damit auf 151.962 Aktien im Wert von 5,69 Mio. $. Die Position macht 1,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

Level Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 68 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Level Financial Advisors 151.962 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 5,69 Mio. $.
Level Financial Advisors kaufte im Q3 2026 8.183 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 323.397 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 1,26 % des Portfolios von Level Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 23.
Level Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 68 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Level Financial Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .