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LPWM LLC Portfolio-Positionen
AUM
458 Mio. $
Umschlag
12,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
458 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,18 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+10,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,19 %
Position
106
Neu
8
Aufgestockt
49
Reduziert
24
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+2,93 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
|
+1,65 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+1,46 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+1,05 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+856.710 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+386.270 $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+266.281 $ |
| 3 |
Life Time Group Holdings
LTH
|
+263.814 $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+238.449 $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+236.967 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,47 % |
| 2 | Technologie | 2,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,99 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,71 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 369.537 $ | 0,08 % |
1.117
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
77
Applied Materials
AMAT
302 Mrd. $
| 358.989 $ | 0,08 % |
702
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
78
Visa
V
784 Mrd. $
| 330.468 $ | 0,07 % |
920
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
79
Ecolab
ECL
85,4 Mrd. $
| 326.201 $ | 0,07 % |
1.188
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
80
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 318.680 $ | 0,07 % |
3.841
+7
| +0,2 % | +588 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
81
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2 Mrd. $
| 311.253 $ | 0,07 % |
18.309
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
82
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
119 Mio. $
| 310.936 $ | 0,07 % |
12.689
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
83
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 295.266 $ | 0,06 % |
2.838
-2
| -0,1 % | -214 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
84
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 293.866 $ | 0,06 % |
3.481
-8
| -0,2 % | -680 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
85
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
| 291.573 $ | 0,06 % |
1.528
+28
| +2 % | +5.290 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
86
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
388 Mio. $
| 270.541 $ | 0,06 % |
9.676
-242
| -2 % | -6.912 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
87
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 258.282 $ | 0,06 % |
337
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
88
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| 257.401 $ | 0,06 % |
+222
| Neu | +261.960 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
89
Palantir
PLTR
413 Mrd. $
| 242.978 $ | 0,05 % |
+1.299
| Neu | +207.024 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
90
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 238.918 $ | 0,05 % |
2.153
+61
| +3 % | +6.788 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
91
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
| 238.570 $ | 0,05 % |
1.511
+5
| +0,3 % | +793 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
92
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 238.346 $ | 0,05 % |
3.479
-232
| -6 % | -16.967 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
93
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 233.347 $ | 0,05 % |
+1.434
| Neu | +224.218 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
94
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
| 232.587 $ | 0,05 % |
+7.753
| Neu | +232.232 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
95
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 231.394 $ | 0,05 % |
+5.867
| Neu | +254.958 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
96
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,45 Mrd. $
| 224.229 $ | 0,05 % |
+5.582
| Neu | +229.152 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
97
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
| 205.369 $ | 0,04 % |
2.548
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
98
Costco
COST
484 Mrd. $
| 205.109 $ | 0,04 % |
+225
| Neu | +210.048 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
99
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 204.864 $ | 0,04 % |
1.320
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
100
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
357 Mio. $
| 201.207 $ | 0,04 % |
7.587
-316
| -4 % | -8.978 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JC
IP
Portfolio-Rückblick von LPWM LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt LPWM LLC 106 Positionen im Wert von 458 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 451 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von LPWM LLC für Q3 2026 weist 8 neu, 49 erhöht, 24 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 222 Aktien im Wert von 257.401 $. Der größte Verkauf betraf iShares National Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 386.270 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von LPWM LLC im Q3 2026 war Eli Lilly: 222 Aktien im Wert von 257.401 $.
- LPWM LLC hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von LPWM LLC im Q3 2026 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 386.270 $.
- LPWM LLC hat seine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 266.281 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von LPWM LLC machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 458 Mio. $ aus.
- LPWM LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von LPWM LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 458 Mio. $.
Auf Grundlage der von LPWM LLC für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .