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Fusion Capital Portfolio-Positionen
AUM
458 Mio. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
458 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,2 Mio. $
(+6,3 %)
Kapitalfluss
+30,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,33 %
Position
119
Neu
7
Aufgestockt
55
Reduziert
39
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+9 Mio. $ |
| 3 |
Barrick Mining
B
|
+4,94 Mio. $ |
| 4 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+4,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CRH
CRH
|
+5,66 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+780.188 $ |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+772.510 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+477.702 $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+435.731 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,06 % |
| 2 | Technologie | 20,73 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,78 % |
| 4 | Energie | 7,02 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 816.227 $ | 0,18 % |
7.854
-260
| -3 % | -28.546 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
52
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81 Mrd. $
| 811.634 $ | 0,18 % |
5.230
+85
| +2 % | +13.783 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
53
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
21,7 Mrd. $
| 796.910 $ | 0,17 % |
2.359
-92
| -4 % | -32.120 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
54
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
| 742.831 $ | 0,16 % |
3.795
+2
| +0,1 % | +369 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
55
KKR & Co
KKR
86,6 Mrd. $
| 680.050 $ | 0,15 % |
7.449
-176
| -2 % | -17.966 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
56
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
| 673.866 $ | 0,15 % |
2.158
+346
| +19 % | +119.862 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
57
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,1 Mrd. $
| 669.462 $ | 0,15 % |
4.706
+309
| +7 % | +42.837 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
58
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 649.557 $ | 0,14 % |
3.123
-81
| -3 % | -17.506 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
59
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
| 620.043 $ | 0,14 % |
1.657
+1
| +0,1 % | +375 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
60
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
52,1 Mrd. $
| 600.678 $ | 0,13 % |
4.880
-21
| -0,4 % | -2.521 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
61
Dell
DELL
209 Mrd. $
| 586.124 $ | 0,13 % |
1.090
+332
| +44 % | +155.944 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
62
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 583.498 $ | 0,13 % |
8.386
-290
| -3 % | -21.794 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
63
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,73 Mrd. $
| 576.035 $ | 0,13 % |
1.997
-2
| -0,1 % | -565 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
64
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
82,7 Mrd. $
| 559.022 $ | 0,12 % |
2.255
-253
| -10 % | -63.956 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
65
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
| 553.056 $ | 0,12 % |
1.392
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
66
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 551.231 $ | 0,12 % |
1.107
-34
| -3 % | -17.154 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
67
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65,1 Mrd. $
| 541.731 $ | 0,12 % |
6.529
-53
| -0,8 % | -4.453 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
68
SK Hynix Inc
SKHY
898 Mrd. $
| 499.203 $ | 0,11 % |
+2.711
| Neu | +448.311 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
69
Visa
V
789 Mrd. $
| 450.117 $ | 0,1 % |
1.253
+50
| +4 % | +18.277 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
70
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
15,8 Mrd. $
| 449.783 $ | 0,1 % |
4.363
-49
| -1 % | -4.693 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
71
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 439.192 $ | 0,1 % |
1.289
+11
| +0,9 % | +3.792 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
72
GE Vernova
GEV
205 Mrd. $
| 436.674 $ | 0,1 % |
459
+17
| +4 % | +16.847 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
73
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
31,5 Mrd. $
| 419.834 $ | 0,09 % |
4.531
+215
| +5 % | +19.174 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
74
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 412.170 $ | 0,09 % |
4.972
+40
| +0,8 % | +3.645 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
75
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
13,6 Mrd. $
| 410.586 $ | 0,09 % |
4.460
-221
| -5 % | -20.363 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Fusion Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fusion Capital 119 Positionen im Wert von 458 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 430 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Fusion Capital investierte 30,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 78.076 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 780.188 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fusion Capital im Q3 2026 war ExxonMobil: 78.076 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
- Fusion Capital hat seine Position in VanEck CLO ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fusion Capital im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 780.188 $.
- Fusion Capital hat seine Position in CRH im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fusion Capital machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 458 Mio. $ aus.
- Fusion Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fusion Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 458 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fusion Capital für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .