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Fusion Capital Portfolio-Positionen
AUM
458 Mio. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
458 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,2 Mio. $
(+6,3 %)
Kapitalfluss
+30,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,33 %
Position
119
Neu
7
Aufgestockt
55
Reduziert
39
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+9 Mio. $ |
| 3 |
Barrick Mining
B
|
+4,94 Mio. $ |
| 4 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+4,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CRH
CRH
|
+5,66 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+780.188 $ |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+772.510 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+477.702 $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+435.731 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,06 % |
| 2 | Technologie | 20,73 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,78 % |
| 4 | Energie | 7,02 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Royal Caribbean
RCL
89,7 Mrd. $
| 214.442 $ | 0,05 % |
807
+4
| +0,5 % | +1.136 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
102
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,3 Mrd. $
| 212.112 $ | 0,05 % |
643
-27
| -4 % | -8.457 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
103
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 211.740 $ | 0,05 % |
696
-29
| -4 % | -9.690 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
104
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
| 202.581 $ | 0,04 % |
877
+1
| +0,1 % | +263 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
105
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 200.381 $ | 0,04 % |
+7.026
| Neu | +186.872 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
106
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| – | – |
-244
| Geschlossen | -234.307 $ | – |
|
107
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,56 Mrd. $
| – | – |
-2.345
| Geschlossen | -231.445 $ | – |
|
|
108
CRH
CRH
64 Mrd. $
| – | – |
-52.875
| Geschlossen | -5,66 Mio. $ | – |
|
109
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| – | – |
-1.605
| Geschlossen | -203.122 $ | – |
|
110
Corning
GLW
104 Mrd. $
| – | – |
-939
| Geschlossen | -239.770 $ | – |
|
111
KLA
KLAC
210 Mrd. $
| – | – |
-921
| Geschlossen | -277.928 $ | – |
|
112
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,07 Mrd. $
| – | – |
-1.806
| Geschlossen | -209.468 $ | – |
|
113
Public Service Enterprise Group
PEG
37 Mrd. $
| – | – |
-2.619
| Geschlossen | -212.518 $ | – |
|
114
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| – | – |
-2.393
| Geschlossen | -240.903 $ | – |
|
115
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,6 Mrd. $
| – | – |
-553
| Geschlossen | -362.981 $ | – |
|
116
Truist Financial
TFC
60,2 Mrd. $
| – | – |
-4.019
| Geschlossen | -200.244 $ | – |
|
117
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,88 Mrd. $
| – | – |
-7.476
| Geschlossen | -206.275 $ | – |
|
118
Nebius Group N.V.
NBIS
42,1 Mrd. $
| – | – |
-788
| Geschlossen | -217.747 $ | – |
|
119
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
939 Mio. $
| – | – |
-2.451
| Geschlossen | -209.121 $ | – |
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Fusion Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fusion Capital 119 Positionen im Wert von 458 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 430 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Fusion Capital investierte 30,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 78.076 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 780.188 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fusion Capital im Q3 2026 war ExxonMobil: 78.076 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
- Fusion Capital hat seine Position in VanEck CLO ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fusion Capital im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 780.188 $.
- Fusion Capital hat seine Position in CRH im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fusion Capital machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 458 Mio. $ aus.
- Fusion Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fusion Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 458 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fusion Capital für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .