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Fusion Capital Portfolio-Positionen
AUM
430 Mio. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
46,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+46,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
430 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,8 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-3,65 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
119
Neu
15
Aufgestockt
68
Reduziert
22
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+7,32 Mio. $ |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+7,1 Mio. $ |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+4,7 Mio. $ |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+2,28 Mio. $ |
| 5 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+1,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Sanofi
SNY
|
+7,3 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+6,68 Mio. $ |
| 4 |
Allegion
ALLE
|
+4,46 Mio. $ |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+1,53 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,34 % |
| 2 | Technologie | 22,59 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,51 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,47 % |
| 5 | Industrie | 7,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 4,33 Mio. $ | 1,01 % |
21.620
+661
| +3 % | +135.905 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
27
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,96 % |
+8.150
| Neu | +4,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 3,57 Mio. $ | 0,83 % |
9.976
+488
| +5 % | +175.663 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
29
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,61 % |
18.758
+386
| +2 % | +50.249 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
30
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,6 % |
13.612
+7
| +0,1 % | +1.284 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
31
VanEck CLO ETF
CLOI
1,7 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,42 % |
+33.855
| Neu | +1,79 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
32
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,4 % |
10.458
+62
| +0,6 % | +11.540 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 1,56 Mio. $ | 0,36 % |
2.770
+117
| +4 % | +71.543 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
34
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,34 % |
15.934
+656
| +4 % | +59.823 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
35
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,32 % |
1.153
-43
| -4 % | -43.935 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
36
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,3 % |
25.341
+970
| +4 % | +49.016 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
37
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,3 % |
5.361
+13
| +0,2 % | +2.702 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
38
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,29 % |
37.125
-761
| -2 % | -25.217 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
39
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,26 % |
5.244
+49
| +0,9 % | +10.902 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
40
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
+20.963
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
41
Costco
COST
445 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,25 % |
1.138
+2
| +0,2 % | +1.993 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
42
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,7 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,24 % |
4.284
+3
| +0,1 % | +683 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
43
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,24 % |
32.397
+1.125
| +4 % | +35.690 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
44
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,23 % |
1.737
-125
| -7 % | -51.249 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
45
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 982.161 $ | 0,23 % |
5.148
+572
| +13 % | +81.265 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 963.364 $ | 0,22 % |
1.308
-17
| -1 % | -11.696 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
47
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 962.665 $ | 0,22 % |
15.938
+155
| +1 % | +8.685 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
48
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 918.978 $ | 0,21 % |
8.114
+2
| +0 % | +248 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 896.396 $ | 0,21 % |
2.451
+2
| +0,1 % | +681 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
50
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 812.993 $ | 0,19 % |
5.145
+189
| +4 % | +29.538 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PA
CWM
Portfolio-Rückblick von Fusion Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fusion Capital 119 Positionen im Wert von 430 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 371 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fusion Capital für Q2 2026 weist 15 neu, 68 erhöht, 22 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Northrop Grumman: 8.150 Aktien im Wert von 4,15 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 13,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Fusion Capital im Q2 2026 war Northrop Grumman: 8.150 Aktien im Wert von 4,15 Mio. $.
- Fusion Capital hat seine Position in TCW Transform Systems ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fusion Capital im Q2 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 1,53 Mio. $.
- Fusion Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fusion Capital machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 430 Mio. $ aus.
- Fusion Capital eröffnete 15 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fusion Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 430 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fusion Capital für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .