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Paradiem Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 27,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+136,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss
-28,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,01 %
Position
80
Neu
10
Aufgestockt
23
Reduziert
29
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+45,9 Mio. $
2
GPC-Symbol
Genuine Parts
GPC
+8,75 Mio. $
3
STLD-Symbol
Steel Dynamics
STLD
+7,14 Mio. $
4
NTR-Symbol
Nutrien
NTR
+6,67 Mio. $
5
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+6,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+56,3 Mio. $
2
MATX-Symbol
Matsons
MATX
+14,4 Mio. $
3
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+10,2 Mio. $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+9,7 Mio. $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+7,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,97 %
2 Technologie 15,72 %
3 Industrie 14,26 %
4 Versorger 9,91 %
5 Basiskonsumgüter 8,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSCS-Symbol
26
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,52 Mrd. $
7,23 Mio. $ 1,56 %
355.186
+4.578
+1 % +93.448 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
27
Apple
AAPL
4,97 Bio. $
6,65 Mio. $ 1,43 %
22.994
-11.982
-34 % -3,43 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
TEL-Symbol
28
TE Connectivity
TEL
61,2 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,38 %
31.861
-20.024
-39 % -4,27 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IBMP-Symbol
29
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
689 Mio. $
6,32 Mio. $ 1,36 %
248.470
– –
2024 Q1
9 Quartale
NTR-Symbol
30
Nutrien
NTR
32,7 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,29 %
+95.408
Neu +6,67 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SYK-Symbol
31
Stryker
SYK
117 Mrd. $
5,64 Mio. $ 1,21 %
17.898
-13.043
-42 % -4,11 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BSCR-Symbol
32
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
5,63 Mio. $ 1,21 %
287.063
+3.286
+1 % +64.555 $
2024 Q1
9 Quartale
BSCQ-Symbol
33
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,16 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,19 %
283.101
+504
+0,2 % +9.849 $
2024 Q1
9 Quartale
DVN-Symbol
34
Devon Energy
DVN
55,3 Mrd. $
5,38 Mio. $ 1,16 %
+130.256
Neu +6,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ABT-Symbol
35
Abbott
ABT
177 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,7 %
35.911
-10.029
-22 % -915.389 $
2024 Q4
6 Quartale
SSNC-Symbol
36
SS&C Technologies
SSNC
20,3 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,56 %
41.716
-22.403
-35 % -1,52 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MRVL-Symbol
37
Marvell Technology
MRVL
217 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,54 %
+8.388
Neu +1,68 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMD-Symbol
38
Advanced Micro Devices
AMD
881 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,53 %
4.249
+2.753
+184 % +1,13 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FTNT-Symbol
39
Fortinet
FTNT
125 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,47 %
14.289
-658
-4 % -76.039 $
2026 Q1
1 Quartal
CRDO-Symbol
40
Credo Technology Group
CRDO
32,7 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,44 %
+7.463
Neu +1,47 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EIX-Symbol
41
Edison International
EIX
21,8 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,4 %
24.893
+9.225
+59 % +657.937 $
2025 Q3
3 Quartale
BSJR-Symbol
42
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
941 Mio. $
1,75 Mio. $ 0,38 %
78.097
-2.903
-4 % -65.099 $
2024 Q1
9 Quartale
BSJQ-Symbol
43
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
705 Mio. $
1,72 Mio. $ 0,37 %
74.804
-2.952
-4 % -68.236 $
2024 Q1
9 Quartale
HUT-Symbol
44
Hut 8
HUT
8,71 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,37 %
14.689
-1.868
-11 % -181.096 $
2025 Q3
3 Quartale
KEYS-Symbol
45
Keysight
KEYS
56,8 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,34 %
4.569
-388
-8 % -132.327 $
2025 Q3
3 Quartale
TSM-Symbol
46
TSMC
TSM
2,21 Bio. $
1,53 Mio. $ 0,33 %
3.206
-126
-4 % -51.130 $
2025 Q3
3 Quartale
NXPI-Symbol
47
NXP Semiconductors
NXPI
59,9 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,33 %
5.433
+4.099
+307 % +1,13 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
HRMY-Symbol
48
Harmony Biosciences
HRMY
2,25 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,32 %
40.854
+32.470
+387 % +1,02 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VST-Symbol
49
Vistra
VST
50,2 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,31 %
+9.135
Neu +1,42 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OKE-Symbol
50
Oneok
OKE
58,4 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,26 %
13.939
-1.046
-7 % -92.137 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2
3 4

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SW
SMART Wealth Omaha, Nebraska 464 Mio. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UAM
UAS Asset Management New York 464 Mio. $ AUM 18,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NF
Nikulski Financial Bettendorf, Iowa 464 Mio. $ AUM 34,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIG
Mariner Investment Group Harrison, New York 463 Mio. $ AUM 13,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Step Capital Management Singapore 463 Mio. $ AUM
SP
SWS Partners Columbus, Ohio 463 Mio. $ AUM 41,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FMTC
Farmers & Merchants Trust Company Long Beach, California 465 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWA
Outlook Wealth Advisors Shenandoah, Texas 463 Mio. $ AUM 26,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Paradiem für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Paradiem 80 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 454 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Paradiem zog im Q2 2026 netto 28,9 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab US Dividend Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 56,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Paradiem eine neue Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Wert von 49,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Paradiem im Q2 2026 war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 610.726 Aktien im Wert von 49,5 Mio. $.
  • Paradiem hat seine Position in Genuine Parts in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Paradiem im Q2 2026 entfiel auf Analog Devices und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
  • Paradiem hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 56,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Paradiem machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
  • Paradiem eröffnete 10 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Paradiem stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 464 Mio. $.

Auf Grundlage der von Paradiem für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .