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Paradiem 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.64억
회전율
27.5%
1년 추정 수익률
45.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.41%
1년 예상 수익률
+45.56%
3년 예상 수익률
+107.16%
5년 예상 수익률
+136.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.64억
AUM 성장
+US$989만
(+2.2%)
자금 흐름
-US$2889만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.01%
보유액
80
신규
10
증가
23
축소
29
청산됨
12
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$4593만 |
| 2 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$875만 |
| 3 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$714만 |
| 4 |
Nutrien
NTR
|
+US$667만 |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$623만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$5626만 |
| 2 |
Matsons
MATX
|
+US$1444만 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$1017만 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$968만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$737만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.97% |
| 2 | 정보기술 | 15.72% |
| 3 | 산업재 | 14.26% |
| 4 | 유틸리티 | 9.91% |
| 5 | 필수소비재 | 8.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.2억
| US$723만 | 1.56% |
355,186
+4,578
| +1% | +US$9.34만 |
2026 Q1
1분기
|
|
27
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$665만 | 1.43% |
22,994
-11,982
| -34% | -US$343만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
28
TE Connectivity
TEL
US$620억
| US$642만 | 1.38% |
31,861
-20,024
| -39% | -US$427만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
29
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$6.89억
| US$632만 | 1.36% |
248,470
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
30
Nutrien
NTR
US$325억
| US$601만 | 1.29% |
+95,408
| 신규 | +US$667만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
31
Stryker
SYK
US$1142억
| US$564만 | 1.21% |
17,898
-13,043
| -42% | -US$411만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
32
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.4억
| US$563만 | 1.21% |
287,063
+3,286
| +1% | +US$6.46만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
33
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.6억
| US$553만 | 1.19% |
283,101
+504
| +0.2% | +US$9.8천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
34
Devon Energy
DVN
US$549억
| US$538만 | 1.16% |
+130,256
| 신규 | +US$604만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
Abbott
ABT
US$1739억
| US$326만 | 0.7% |
35,911
-10,029
| -22% | -US$91.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
36
SS&C Technologies
SSNC
US$204억
| US$259만 | 0.56% |
41,716
-22,403
| -35% | -US$152만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
37
Marvell Technology
MRVL
US$2200억
| US$250만 | 0.54% |
+8,388
| 신규 | +US$168만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023억
| US$247만 | 0.53% |
4,249
+2,753
| +184% | +US$113만 |
2026 Q1
1분기
|
|
39
Fortinet
FTNT
US$1277억
| US$220만 | 0.47% |
14,289
-658
| -4% | -US$7.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
40
Credo Technology Group
CRDO
US$343억
| US$203만 | 0.44% |
+7,463
| 신규 | +US$147만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
Edison International
EIX
US$220억
| US$185만 | 0.4% |
24,893
+9,225
| +59% | +US$65.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
42
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.42억
| US$175만 | 0.38% |
78,097
-2,903
| -4% | -US$6.51만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
43
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.05억
| US$172만 | 0.37% |
74,804
-2,952
| -4% | -US$6.82만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
44
Hut 8
HUT
US$88.2억
| US$170만 | 0.37% |
14,689
-1,868
| -11% | -US$18.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
45
Keysight
KEYS
US$581억
| US$160만 | 0.34% |
4,569
-388
| -8% | -US$13.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
46
TSMC
TSM
US$2.24조
| US$153만 | 0.33% |
3,206
-126
| -4% | -US$5.11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
47
NXP Semiconductors
NXPI
US$611억
| US$153만 | 0.33% |
5,433
+4,099
| +307% | +US$113만 |
2026 Q1
1분기
|
|
48
Harmony Biosciences
HRMY
US$22.3억
| US$149만 | 0.32% |
40,854
+32,470
| +387% | +US$102만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
49
Vistra
VST
US$524억
| US$145만 | 0.31% |
+9,135
| 신규 | +US$142만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
Oneok
OKE
US$587억
| US$121만 | 0.26% |
13,939
-1,046
| -7% | -US$9.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
UAM
Paradiem의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Paradiem 측은 US$4.64억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.54억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Paradiem 측은 2026년 2분기에 순 US$2889만 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab US Dividend Equity ETF 주식으로, 추정 US$5626만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 27%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Paradiem 측은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF에 US$4951만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Paradiem의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 주식으로, US$4951만 상당의 610,726주를 매수했어요.
- Paradiem 측이 2026년 2분기에 Genuine Parts 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$875만 규모예요.
- Paradiem의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$1017만예요.
- Paradiem 측은 2026년 2분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5626만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Paradiem의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.64억 중 45% 비중을 차지해요.
- Paradiem 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Paradiem의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$4.64억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Paradiem의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.