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de Accel Wealth Management PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund PTY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Accel Wealth Management Detalles de la acción PTY Actividad de fondos de PTY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 5.11 M Comprar
464,191
+15,464
+3% +USD 180 k 1.1% 23
2026
Q2 		USD 5.4 M Vender
448,727
-55,669
-11% -USD 668 k 1.21% 22
2026
Q1 		USD 6.08 M Comprar
504,396
+1,814
+0.4% +USD 23.1 k 1.59% 14
2025
Q4 		USD 6.48 M Comprar
502,582
+32,180
+7% +USD 434 k 1.77% 10
2025
Q3 		USD 6.79 M Comprar
470,402
+36,117
+8% +USD 508 k 1.98% 9
2025
Q2 		USD 6.04 M Comprar
434,285
+9,034
+2% +USD 123 k 2.02% 8
2025
Q1 		USD 6.15 M Comprar
425,251
+28,799
+7% +USD 419 k 2.22% 8
2024
Q4 		USD 5.7 M Comprar
396,452
+29,648
+8% +USD 431 k 2.16% 7
2024
Q3 		USD 5.28 M Comprar
366,804
+50,339
+16% +USD 719 k 1.97% 10
2024
Q2 		USD 4.53 M Comprar
316,465
+24,954
+9% +USD 357 k 1.81% 12
2024
Q1 		USD 4.33 M Comprar
291,511
+35,931
+14% +USD 506 k 1.84% 13
2023
Q4 		USD 3.38 M Comprar
255,580
+6,527
+3% +USD 85.8 k 1.7% 12
2023
Q3 		USD 3.26 M Comprar
249,053
+36,512
+17% +USD 515 k 1.81% 13
2023
Q2 		USD 2.98 M Comprar
212,541
+21,268
+11% +USD 276 k 1.64% 14
2023
Q1 		USD 2.39 M Comprar
191,273
+23,542
+14% +USD 311 k 0.98% 20
2022
Q4 		USD 2.01 M Comprar
167,731
+6,144
+4% +USD 76.7 k 0.96% 24
2022
Q3 		USD 2.06 M Comprar
161,587
+1,786
+1% +USD 23.7 k 1.1% 20
2022
Q2 		USD 1.99 M Comprar
159,801
+2,912
+2% +USD 41.7 k 1.14% 20
2022
Q1 		USD 2.43 M Vender
156,889
-777
-0.5% -USD 12 k 1.26% 16
2021
Q4 		USD 2.61 M Comprar
157,666
+20,683
+15% +USD 368 k 1.28% 18
2021
Q3 		USD 2.5 M Comprar
136,983
+31,626
+30% +USD 631 k 1.62% 13
2021
Q2 		USD 2.08 M Comprar
105,357
+9,435
+10% +USD 182 k 1.38% 15
2021
Q1 		USD 1.75 M Comprar
95,922
+4,890
+5% +USD 87.9 k 1.42% 12
2020
Q4 		USD 1.62 M Comprar
+91,032
Nuevas +USD 1.55 M 1.51% 10

Otros fondos que tienen PTY en su cartera

NWMP
Noble Wealth Management PBC Greenwood Village, Colorado AUM de USD 223 M 7.64% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
SAM
Smith Asset Management Chiefland, Florida AUM de USD 123 M 1.3% Rendimiento estimado a 1 año
WWM
Walser Wealth Management Tampa, Florida AUM de USD 250 M 27.02% Rendimiento estimado a 1 año
Independent Financial Group
Independent Financial Group San Diego, California AUM de USD 5513 M 33.52% Rendimiento estimado a 1 año
CAM
Covenant Asset Management Chester, New Jersey AUM de USD 746 M 30.08% Rendimiento estimado a 1 año
First Heartland Consultants
First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri AUM de USD 1504 M 13.03% Rendimiento estimado a 1 año
TCM
Triumph Capital Management Denver, Colorado AUM de USD 573 M 15.32% Rendimiento estimado a 1 año
FCM
Fell Capital Management Newport Beach, California AUM de USD 116 M 17.16% Rendimiento estimado a 1 año
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Accel Wealth Management en PTY: resumen de T3 2026

Accel Wealth Management aumentó su participación en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) en 3.4% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 180 k y elevar la posición a 464,191 acciones con un valor de USD 5.11 M. La posición representa 1.1% de la cartera y ocupa el puesto #23.

Accel Wealth Management reportó por primera vez una posición en PTY en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.79 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 36 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PTY.

  • Al cierre de T3 2026, Accel Wealth Management tenía 464,191 acciones de PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund con un valor de USD 5.11 M.
  • Accel Wealth Management compró 15,464 acciones de PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 180 k.
  • PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund representó 1.1% de la cartera de Accel Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 23.
  • Accel Wealth Management reportó por primera vez una posición en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Accel Wealth Management en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund alcanzó su máximo de USD 6.79 M en T3 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 36 fondos que sigue Wall St. Rank tenían PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Accel Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.