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Flagship Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
461 Mio. $
Umschlag
15,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
461 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,2 Mio. $
(+3,2 %)
Kapitalfluss
+9,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,53 %
Position
515
Neu
31
Aufgestockt
72
Reduziert
93
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+1,82 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,66 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+1,46 Mio. $ |
| 4 |
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
|
+1,25 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+1,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+621.099 $ |
| 2 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+594.730 $ |
| 3 |
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
|
+584.164 $ |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+564.656 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+491.802 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,16 % |
| 2 | Technologie | 7,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,18 % |
| 5 | Industrie | 1,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
916 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,32 % |
4.485
+65
| +1 % | +22.735 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
52
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,32 % |
5.214
-23
| -0,4 % | -6.849 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
53
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,32 % |
5.515
-177
| -3 % | -37.572 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
54
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,31 % |
9.474
+148
| +2 % | +23.850 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
55
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
1,24 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,3 % |
23.310
+86
| +0,4 % | +5.113 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
56
AbbVie
ABBV
523 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,29 % |
5.058
+24
| +0,5 % | +6.153 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
57
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 1,27 Mio. $ | 0,28 % |
1.099
-388
| -26 % | -457.839 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
58
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
874 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,25 % |
1.516
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
59
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,36 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,24 % |
13.889
+3.769
| +37 % | +306.498 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
60
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
20,8 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,24 % |
7.325
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
61
Mastercard
MA
575 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
1.991
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
62
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
20.391
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
63
Palantir
PLTR
407 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,23 % |
5.550
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
64
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,22 % |
5.286
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
65
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
761 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,22 % |
15.112
-1.155
| -7 % | -79.164 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
66
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,22 % |
4.400
-114
| -3 % | -27.383 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
67
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
| 986.870 $ | 0,21 % |
18.131
-1.195
| -6 % | -72.804 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
68
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 970.578 $ | 0,21 % |
5.228
+1.048
| +25 % | +214.540 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
69
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
793 Mio. $
| 930.855 $ | 0,2 % |
3.895
+2.653
| +214 % | +648.986 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
70
Quanta Services
PWR
90,3 Mrd. $
| 816.630 $ | 0,18 % |
1.271
+142
| +13 % | +91.592 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
71
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,6 Mrd. $
| 793.800 $ | 0,17 % |
31.264
-5.550
| -15 % | -144.684 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
72
Applied Materials
AMAT
293 Mrd. $
| 782.411 $ | 0,17 % |
1.530
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
73
NB Bancorp
NBBK
957 Mio. $
| 759.822 $ | 0,16 % |
+34.350
| Neu | +765.215 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
74
Netflix
NFLX
256 Mrd. $
| 750.768 $ | 0,16 % |
10.790
-243
| -2 % | -18.262 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
75
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
| 748.816 $ | 0,16 % |
8.906
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JC
Portfolio-Rückblick von Flagship Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Flagship Wealth Advisors 515 Positionen im Wert von 461 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Flagship Wealth Advisors für Q3 2026 weist 31 neu, 72 erhöht, 93 reduziert und 49 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 10.602 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund mit einem geschätzten Wert von 621.099 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Flagship Wealth Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 10.602 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
- Flagship Wealth Advisors hat seine Position in WisdomTree US LargeCap Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Flagship Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund und belief sich schätzungsweise auf 621.099 $.
- Flagship Wealth Advisors hat seine Position in CSX Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 564.656 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flagship Wealth Advisors machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 461 Mio. $ aus.
- Flagship Wealth Advisors eröffnete 31 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Flagship Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 461 Mio. $.
Auf Grundlage der von Flagship Wealth Advisors für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .