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Flagship Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.61억
회전율
15.53%
1년 추정 수익률
17.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.78%
1년 예상 수익률
+17.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.61억
AUM 성장
+US$1419만
(+3.2%)
자금 흐름
+US$917만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.53%
보유액
515
신규
31
증가
72
축소
93
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$182만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$166만 |
| 3 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+US$146만 |
| 4 |
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
|
+US$125만 |
| 5 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$62.1만 |
| 2 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$59.5만 |
| 3 |
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
|
+US$58.4만 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+US$56.5만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$49.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.16% |
| 2 | 정보기술 | 7.2% |
| 3 | 금융 | 2.8% |
| 4 | 임의소비재 | 2.18% |
| 5 | 산업재 | 1.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$260억
| US$524만 | 1.14% |
61,359
-4,257
| -6% | -US$35.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
27
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
US$16.3억
| US$475만 | 1.03% |
100,856
-12,670
| -11% | -US$58.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
28
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$626억
| US$439만 | 0.95% |
7,214
+75
| +1% | +US$4.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
29
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$538억
| US$401만 | 0.87% |
84,682
+724
| +0.9% | +US$3.57만 |
2026 Q2
1분기
|
|
30
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1219억
| US$400만 | 0.87% |
122,903
-981
| -0.8% | -US$3.31만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
31
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.5억
| US$384만 | 0.83% |
55,959
+21,867
| +64% | +US$146만 |
2026 Q2
1분기
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$368만 | 0.8% |
7,395
-44
| -0.6% | -US$2.22만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
33
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$435억
| US$368만 | 0.8% |
28,520
-1,617
| -5% | -US$20.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
34
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775억
| US$352만 | 0.76% |
33,864
-1,160
| -3% | -US$12.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
35
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170억
| US$326만 | 0.71% |
32,417
-2,493
| -7% | -US$25.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
36
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$325만 | 0.7% |
6,327
+600
| +10% | +US$27.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
37
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$20.1억
| US$305만 | 0.66% |
37,569
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
38
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$513억
| US$280만 | 0.61% |
12,269
-238
| -2% | -US$5.56만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$142억
| US$233만 | 0.5% |
14,434
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
40
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1371억
| US$219만 | 0.48% |
17,456
-288
| -2% | -US$3.42만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
41
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$212만 | 0.46% |
8,517
-354
| -4% | -US$8.99만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$196만 | 0.42% |
5,747
+200
| +4% | +US$6.89만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$190만 | 0.41% |
2,614
+384
| +17% | +US$24만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
44
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$173만 | 0.37% |
+10,602
| 신규 | +US$166만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$172만 | 0.37% |
5,010
-263
| -5% | -US$9.13만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
46
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$114억
| US$163만 | 0.35% |
32,514
-28
| -0.1% | -US$1.48천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
47
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$366억
| US$160만 | 0.35% |
27,817
-1,154
| -4% | -US$6.69만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
48
Chevron
CVX
US$4121억
| US$153만 | 0.33% |
7,494
+90
| +1% | +US$1.77만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
SpaceX
SPCX
US$1.94조
| US$152만 | 0.33% |
10,083
+4,357
| +76% | +US$60.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
50
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030억
| US$151만 | 0.33% |
7,262
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
BCH
Flagship Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Flagship Wealth Advisors 측은 US$4.61억 상당의 515개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.47억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Flagship Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 72개 증가, 93개 감소 및 49개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 10,602주를 보유했으며 가치는 US$173만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund 주식으로, 추정 금액은 US$62.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Flagship Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$173만 상당의 10,602주를 매수했어요.
- Flagship Wealth Advisors 측이 2026년 3분기에 WisdomTree US LargeCap Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$182만 규모예요.
- Flagship Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund이며, 추정 감소액은 US$62.1만예요.
- Flagship Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 CSX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$56.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flagship Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.61억 중 43% 비중을 차지해요.
- Flagship Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- Flagship Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$4.61억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Flagship Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.