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MATAURO Portfolio-Positionen
AUM
814 Mio. $
Umschlag
26,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
814 Mio. $
AUM-Wachstum
+57,9 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,24 %
Position
189
Neu
31
Aufgestockt
85
Reduziert
46
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+19,1 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,86 Mio. $ |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+6,39 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+5,71 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+4,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+15,6 Mio. $ |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+4,03 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+3,04 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+2,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,51 % |
| 2 | Technologie | 7,35 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,62 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Fastly Inc
FSLY
3,36 Mrd. $
| – | – |
-81.389
| Geschlossen | -1,49 Mio. $ | – |
|
177
Honeywell
HON
71 Mrd. $
| – | – |
-6.081
| Geschlossen | -1,36 Mio. $ | – |
|
178
Marsh
MRSH
96,8 Mrd. $
| – | – |
-2.595
| Geschlossen | -432.450 $ | – |
|
179
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
| – | – |
-3.539
| Geschlossen | -286.864 $ | – |
|
180
RTX Corp
RTX
275 Mrd. $
| – | – |
-2.021
| Geschlossen | -383.375 $ | – |
|
181
Soluna Holdings
SLNH
139 Mio. $
| – | – |
-35.755
| Geschlossen | -48.269 $ | – |
|
182
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,6 Mrd. $
| – | – |
-2.548
| Geschlossen | -229.554 $ | – |
|
183
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,1 Mrd. $
| – | – |
-2.678
| Geschlossen | -318.613 $ | – |
|
|
184
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,2 Mrd. $
| – | – |
-46.631
| Geschlossen | -4,03 Mio. $ | – |
|
|
185
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,3 Mrd. $
| – | – |
-53.083
| Geschlossen | -2,85 Mio. $ | – |
|
186
GE Vernova
GEV
243 Mrd. $
| – | – |
-179
| Geschlossen | -210.305 $ | – |
|
187
CoreWeave
CRWV
29,6 Mrd. $
| – | – |
-13.768
| Geschlossen | -1,37 Mio. $ | – |
|
188
American Exceptionalism Acquisition Corp
AEXA
532 Mio. $
| – | – |
-82.974
| Geschlossen | -980.753 $ | – |
|
|
HONA
189
Honeywell Aerospace
HONA
49,9 Mrd. $
| – | – |
-6.081
| Geschlossen | -1,34 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von MATAURO für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MATAURO 189 Positionen im Wert von 814 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 756 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
MATAURO investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 85 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war McDonald's: 24.262 Aktien im Wert von 5,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShare MSCI Eurozone ETF; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MATAURO im Q3 2026 war McDonald's: 24.262 Aktien im Wert von 5,6 Mio. $.
- MATAURO hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MATAURO im Q3 2026 entfiel auf iShare MSCI Eurozone ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- MATAURO hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MATAURO machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 814 Mio. $ aus.
- MATAURO eröffnete 31 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MATAURO stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 814 Mio. $.
Auf Grundlage der von MATAURO für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .