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MATAURO Portfolio-Positionen
AUM
756 Mio. $
Umschlag
23,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
756 Mio. $
AUM-Wachstum
+64,4 Mio. $
(+9,3 %)
Kapitalfluss
+45,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,4 %
Position
172
Neu
27
Aufgestockt
68
Reduziert
55
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+5,56 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+3,33 Mio. $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+2,9 Mio. $ |
| 4 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+2,82 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+2,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Renatus Tactical Acquisition Corp I
RTAC
|
+1,54 Mio. $ |
| 2 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+1,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+893.274 $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+828.377 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+766.601 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,48 % |
| 2 | Technologie | 6,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,56 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
| 533.152 $ | 0,07 % |
1.775
-1.445
| -45 % | -406.063 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
102
Mastercard
MA
539 Mrd. $
| 525.926 $ | 0,07 % |
1.024
-5
| -0,5 % | -2.493 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
103
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
| 486.480 $ | 0,06 % |
1.288
+406
| +46 % | +162.788 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
104
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 478.068 $ | 0,06 % |
2.587
-226
| -8 % | -42.262 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
105
Figma
FIG
11,3 Mrd. $
| 461.114 $ | 0,06 % |
25.490
-113
| -0,4 % | -2.274 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
106
Advanced Micro Devices
AMD
896 Mrd. $
| 444.956 $ | 0,06 % |
+766
| Neu | +314.052 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
107
Roblox
RBLX
35,8 Mrd. $
| 434.714 $ | 0,06 % |
+7.994
| Neu | +397.674 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
108
Marsh
MRSH
89,2 Mrd. $
| 432.450 $ | 0,06 % |
2.595
+730
| +39 % | +122.028 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
109
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,2 Mrd. $
| 415.251 $ | 0,05 % |
8.134
-172
| -2 % | -10.748 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
110
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49 Mrd. $
| 414.499 $ | 0,05 % |
9.344
-348
| -4 % | -14.889 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
111
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 413.639 $ | 0,05 % |
4.514
+1.712
| +61 % | +156.684 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
112
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
589 Mio. $
| 411.253 $ | 0,05 % |
+7.995
| Neu | +409.571 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
113
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,52 Mrd. $
| 400.176 $ | 0,05 % |
16.354
-1.745
| -10 % | -48.313 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
114
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 383.375 $ | 0,05 % |
2.021
+32
| +2 % | +5.869 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
115
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 379.065 $ | 0,05 % |
3.765
-1.774
| -32 % | -178.352 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
116
Texas Instruments
TXN
251 Mrd. $
| 376.970 $ | 0,05 % |
1.265
-449
| -26 % | -124.564 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
117
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,92 Mrd. $
| 353.577 $ | 0,05 % |
4.128
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
118
TSMC
TSM
2,19 Bio. $
| 345.774 $ | 0,05 % |
724
+101
| +16 % | +40.985 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
119
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12 Mrd. $
| 340.607 $ | 0,05 % |
1.405
+1
| +0,1 % | +228 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
120
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
587 Mio. $
| 320.337 $ | 0,04 % |
14.508
-29.897
| -67 % | -764.696 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
121
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,3 Mrd. $
| 318.613 $ | 0,04 % |
2.678
-558
| -17 % | -63.793 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
122
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
1,17 Mrd. $
| 306.342 $ | 0,04 % |
7.009
+47
| +0,7 % | +1.885 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
123
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
| 292.085 $ | 0,04 % |
1.946
+140
| +8 % | +22.679 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
124
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
| 286.864 $ | 0,04 % |
3.539
+7
| +0,2 % | +526 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
125
GE Aerospace
GE
324 Mrd. $
| 278.077 $ | 0,04 % |
744
+19
| +3 % | +5.949 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MATAURO für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt MATAURO 172 Positionen im Wert von 756 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 692 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
MATAURO investierte 45,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 68 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ServiceNow: 29.291 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF; sie wurde auf 1,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MATAURO im Q2 2026 war ServiceNow: 29.291 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $.
- MATAURO hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MATAURO im Q2 2026 entfiel auf iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
- MATAURO hat seine Position in Renatus Tactical Acquisition Corp I im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MATAURO machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 756 Mio. $ aus.
- MATAURO eröffnete 27 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von MATAURO stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 756 Mio. $.
Auf Grundlage der von MATAURO für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .