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MATAURO Portfolio-Positionen
AUM
756 Mio. $
Umschlag
23,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
756 Mio. $
AUM-Wachstum
+64,4 Mio. $
(+9,3 %)
Kapitalfluss
+45,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,4 %
Position
172
Neu
27
Aufgestockt
68
Reduziert
55
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+5,56 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+3,33 Mio. $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+2,9 Mio. $ |
| 4 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+2,82 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+2,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Renatus Tactical Acquisition Corp I
RTAC
|
+1,54 Mio. $ |
| 2 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+1,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+893.274 $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+828.377 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+766.601 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,48 % |
| 2 | Technologie | 6,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,56 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
| 276.762 $ | 0,04 % |
+260
| Neu | +228.403 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
127
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
| 275.845 $ | 0,04 % |
2.436
+31
| +1 % | +3.848 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
128
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
| 271.638 $ | 0,04 % |
3.287
-408
| -11 % | -32.789 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
129
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
| 271.232 $ | 0,04 % |
+4.599
| Neu | +271.735 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
130
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,98 Mrd. $
| 266.544 $ | 0,04 % |
787
+12
| +2 % | +3.934 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
131
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,3 Mrd. $
| 254.785 $ | 0,03 % |
3.109
+7
| +0,2 % | +554 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
132
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,49 Mrd. $
| 252.777 $ | 0,03 % |
1.395
-2.831
| -67 % | -598.367 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
133
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
IDNA
311 Mio. $
| 251.342 $ | 0,03 % |
7.447
+30
| +0,4 % | +900 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
134
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 249.188 $ | 0,03 % |
4.660
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
135
Evercore
EVR
9,5 Mrd. $
| 243.025 $ | 0,03 % |
712
+5
| +0,7 % | +1.711 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
136
Joby Aviation
JOBY
4,59 Mrd. $
| 236.157 $ | 0,03 % |
26.475
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
137
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,8 Mrd. $
| 235.479 $ | 0,03 % |
3.846
+8
| +0,2 % | +488 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
138
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,9 Mrd. $
| 231.033 $ | 0,03 % |
442
+1
| +0,2 % | +499 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
139
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
| 229.554 $ | 0,03 % |
+2.548
| Neu | +211.804 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
140
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
| 227.439 $ | 0,03 % |
+2.844
| Neu | +227.497 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
141
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
| 226.099 $ | 0,03 % |
+2.101
| Neu | +224.692 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
142
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,57 Mrd. $
| 226.010 $ | 0,03 % |
9.282
+500
| +6 % | +12.148 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
143
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 222.639 $ | 0,03 % |
+734
| Neu | +210.354 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
144
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 216.764 $ | 0,03 % |
1.462
-3.022
| -67 % | -414.726 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
145
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
| 215.653 $ | 0,03 % |
3.192
-659
| -17 % | -42.398 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
146
Golub Capital BDC
GBDC
3,12 Mrd. $
| 213.950 $ | 0,03 % |
16.611
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
147
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
| 211.231 $ | 0,03 % |
+7.294
| Neu | +204.196 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
148
GE Vernova
GEV
242 Mrd. $
| 210.305 $ | 0,03 % |
+179
| Neu | +182.699 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
149
Uber
UBER
143 Mrd. $
| 209.986 $ | 0,03 % |
2.910
-89
| -3 % | -6.526 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
150
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10,1 Mrd. $
| 206.807 $ | 0,03 % |
+3.152
| Neu | +188.083 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MATAURO für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt MATAURO 172 Positionen im Wert von 756 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 692 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
MATAURO investierte 45,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 68 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ServiceNow: 29.291 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF; sie wurde auf 1,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MATAURO im Q2 2026 war ServiceNow: 29.291 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $.
- MATAURO hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MATAURO im Q2 2026 entfiel auf iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
- MATAURO hat seine Position in Renatus Tactical Acquisition Corp I im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MATAURO machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 756 Mio. $ aus.
- MATAURO eröffnete 27 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von MATAURO stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 756 Mio. $.
Auf Grundlage der von MATAURO für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .