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MATAURO 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.56억
회전율
23.84%
1년 추정 수익률
20.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.52%
1년 예상 수익률
+20.74%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.56억
AUM 성장
+US$6438만
(+9.3%)
자금 흐름
+US$4581만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.4%
보유액
172
신규
27
증가
68
축소
55
청산됨
14
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$556만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$333만 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$290만 |
| 4 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+US$282만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$276만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Renatus Tactical Acquisition Corp I
RTAC
|
+US$154만 |
| 2 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+US$140만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$89.3만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$82.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$76.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.48% |
| 2 | 정보기술 | 6.23% |
| 3 | 금융 | 1.56% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.3% |
| 5 | 헬스케어 | 1.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$27.7만 | 0.04% |
+260
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
127
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$27.6만 | 0.04% |
2,436
+31
| +1% | +US$3.85천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
128
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| US$27.2만 | 0.04% |
3,287
-408
| -11% | -US$3.28만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
129
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399억
| US$27.1만 | 0.04% |
+4,599
| 신규 | +US$27.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
130
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$90.2억
| US$26.7만 | 0.04% |
787
+12
| +2% | +US$3.93천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
131
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213억
| US$25.5만 | 0.03% |
3,109
+7
| +0.2% | +US$554 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
132
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$24.9억
| US$25.3만 | 0.03% |
1,395
-2,831
| -67% | -US$59.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
133
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
IDNA
US$3.24억
| US$25.1만 | 0.03% |
7,447
+30
| +0.4% | +US$900 |
2026 Q1
1분기
|
|
134
iShares Silver Trust
SLV
US$281억
| US$24.9만 | 0.03% |
4,660
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
135
Evercore
EVR
US$97억
| US$24.3만 | 0.03% |
712
+5
| +0.7% | +US$1.71천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
136
Joby Aviation
JOBY
US$46.3억
| US$23.6만 | 0.03% |
26,475
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
137
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$118억
| US$23.5만 | 0.03% |
3,846
+8
| +0.2% | +US$488 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
138
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$454억
| US$23.1만 | 0.03% |
442
+1
| +0.2% | +US$499 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
139
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188억
| US$23만 | 0.03% |
+2,548
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
140
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$22.7만 | 0.03% |
+2,844
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
141
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$22.6만 | 0.03% |
+2,101
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
142
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$15.7억
| US$22.6만 | 0.03% |
9,282
+500
| +6% | +US$1.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
143
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$22.3만 | 0.03% |
+734
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
144
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$21.7만 | 0.03% |
1,462
-3,022
| -67% | -US$41.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
145
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$184억
| US$21.6만 | 0.03% |
3,192
-659
| -17% | -US$4.24만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
146
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.2억
| US$21.4만 | 0.03% |
16,611
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
147
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448억
| US$21.1만 | 0.03% |
+7,294
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
148
GE Vernova
GEV
US$2371억
| US$21만 | 0.03% |
+179
| 신규 | +US$18.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
149
Uber
UBER
US$1408억
| US$21만 | 0.03% |
2,910
-89
| -3% | -US$6.53천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
150
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$101억
| US$20.7만 | 0.03% |
+3,152
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MATAURO의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, MATAURO 측은 US$7.56억 상당의 172개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.92억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
MATAURO 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4581만 규모를 투입해 신규 포지션 27개를 개설하고 기존 보유 종목 68개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ServiceNow 주식으로, 29,291주를 보유했으며 가치는 US$291만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$140만 규모 줄였어요.
- MATAURO의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ServiceNow 주식으로, US$291만 상당의 29,291주를 매수했어요.
- MATAURO 측이 2026년 2분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$556만 규모예요.
- MATAURO의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$140만예요.
- MATAURO 측은 2026년 2분기에 Renatus Tactical Acquisition Corp I 보유분을 전량 매도해 추정 US$154만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MATAURO의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.56억 중 59% 비중을 차지해요.
- MATAURO 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- MATAURO의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$7.56억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 MATAURO의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.