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MATAURO Ativos da carteira
AUM
US$ 756 mi
Giro
23,84%
Retorno est. (1 ano)
20,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,52%
Retorno est. (1 ano)
+20,74%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 756 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 64,4 mi
(+9,3%)
Fluxo de capital
+US$ 45,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,4%
Posição
172
Nova
27
Aumentada
68
Reduzida
55
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 5,56 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 3,33 mi |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+US$ 2,82 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Renatus Tactical Acquisition Corp I
RTAC
|
+US$ 1,54 mi |
| 2 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+US$ 1,4 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 893 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 828 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 767 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,48% |
| 2 | Tecnologia | 6,23% |
| 3 | Financeiro | 1,56% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,3% |
| 5 | Saúde | 1,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| US$ 277 mil | 0,04% |
+260
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
127
Walmart Inc
WMT
US$ 961 bi
| US$ 276 mil | 0,04% |
2.436
+31
| +1% | +US$ 3,85 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
128
Wells Fargo
WFC
US$ 249 bi
| US$ 272 mil | 0,04% |
3.287
-408
| -11% | -US$ 32,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
129
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
| US$ 271 mil | 0,04% |
+4.599
| Nova | +US$ 272 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
130
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,96 bi
| US$ 267 mil | 0,04% |
787
+12
| +2% | +US$ 3,93 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
131
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 255 mil | 0,03% |
3.109
+7
| +0,2% | +US$ 554 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
132
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,4 bi
| US$ 253 mil | 0,03% |
1.395
-2.831
| -67% | -US$ 598 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
133
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
IDNA
US$ 312 mi
| US$ 251 mil | 0,03% |
7.447
+30
| +0,4% | +US$ 900 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
134
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,6 bi
| US$ 249 mil | 0,03% |
4.660
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
135
Evercore
EVR
US$ 9,8 bi
| US$ 243 mil | 0,03% |
712
+5
| +0,7% | +US$ 1,71 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
136
Joby Aviation
JOBY
US$ 4,68 bi
| US$ 236 mil | 0,03% |
26.475
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
137
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 235 mil | 0,03% |
3.846
+8
| +0,2% | +US$ 488 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
138
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,7 bi
| US$ 231 mil | 0,03% |
442
+1
| +0,2% | +US$ 499 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
139
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 230 mil | 0,03% |
+2.548
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 227 mil | 0,03% |
+2.844
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
141
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,3 bi
| US$ 226 mil | 0,03% |
+2.101
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$ 1,58 bi
| US$ 226 mil | 0,03% |
9.282
+500
| +6% | +US$ 12,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
143
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 223 mil | 0,03% |
+734
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
144
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 217 mil | 0,03% |
1.462
-3.022
| -67% | -US$ 415 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
145
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,3 bi
| US$ 216 mil | 0,03% |
3.192
-659
| -17% | -US$ 42,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
146
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,17 bi
| US$ 214 mil | 0,03% |
16.611
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
147
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,5 bi
| US$ 211 mil | 0,03% |
+7.294
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
GE Vernova
GEV
US$ 220 bi
| US$ 210 mil | 0,03% |
+179
| Nova | +US$ 183 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
149
Uber
UBER
US$ 141 bi
| US$ 210 mil | 0,03% |
2.910
-89
| -3% | -US$ 6,53 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
150
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,9 bi
| US$ 207 mil | 0,03% |
+3.152
| Nova | +US$ 188 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de MATAURO no T2 2026
No fechamento de T2 2026, MATAURO detinha 172 posições avaliadas em US$ 756 mi, alta de 9,3% em relação a US$ 692 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
MATAURO alocou US$ 45,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 27 novas posições e aumentando 68 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ServiceNow: 29.291 ações no valor de US$ 2,91 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,4 mi.
- A maior compra de MATAURO no T2 2026 foi ServiceNow: 29.291 ações no valor de US$ 2,91 mi.
- MATAURO foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,56 mi.
- A maior redução de MATAURO em T2 2026 foi em iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,4 mi.
- MATAURO encerrou totalmente sua posição em Renatus Tactical Acquisition Corp I no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,54 mi.
- As dez maiores posições de MATAURO representam 59% de sua carteira de US$ 756 mi no T2 2026.
- MATAURO abriu 27 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de MATAURO subiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 756 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MATAURO referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.