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MATAURO 投資組合持股
AUM
US$8.14億
週轉率
26.98%
1年估算報酬率
14.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.04%
1年估算報酬率
+14.94%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.14億
AUM 成長
+US$5785萬
(+7.6%)
資金流向
+US$3874萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.24%
持股
189
新
31
增持
85
減碼
46
已平倉
20
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1910萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$686萬 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$639萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$571萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$444萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1561萬 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$1233萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$403萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$304萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$285萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.51% |
| 2 | 資訊科技 | 7.35% |
| 3 | 通訊服務 | 1.72% |
| 4 | 金融 | 1.62% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
IDNA
US$3.44億
| US$31.5萬 | 0.04% |
7,447
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
127
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$53.1億
| US$29.7萬 | 0.04% |
+4,020
| 新 | +US$29.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
128
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170億
| US$27.9萬 | 0.03% |
2,772
-993
| -26% | -US$10萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
129
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$93.2億
| US$27.3萬 | 0.03% |
795
+8
| +1% | +US$2,751 |
2025 Q2
5個季度
|
|
130
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$827億
| US$27.1萬 | 0.03% |
+1,719
| 新 | +US$27.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
131
Walmart Inc
WMT
US$9961億
| US$26.4萬 | 0.03% |
2,540
+104
| +4% | +US$1.14萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
132
Blackstone
BX
US$981億
| US$26.4萬 | 0.03% |
+2,354
| 新 | +US$30.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
133
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
US$4.43億
| US$26.4萬 | 0.03% |
+10,907
| 新 | +US$28.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
134
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$123億
| US$26.2萬 | 0.03% |
3,795
-420
| -10% | -US$3.27萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
135
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214億
| US$25.9萬 | 0.03% |
3,117
+8
| +0.3% | +US$664 |
2024 Q4
7個季度
|
|
136
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.6億
| US$25.3萬 | 0.03% |
+6,249
| 新 | +US$24.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
137
Oscar Health
OSCR
US$104億
| US$25.3萬 | 0.03% |
8,191
-16,639
| -67% | -US$51.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
138
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$141億
| US$24.8萬 | 0.03% |
+1,183
| 新 | +US$26.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
139
iShares Silver Trust
SLV
US$250億
| US$24.7萬 | 0.03% |
4,540
-120
| -3% | -US$6,799 |
2025 Q2
5個季度
|
|
140
Caterpillar
CAT
US$2675億
| US$24.7萬 | 0.03% |
304
+44
| +17% | +US$3.73萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
141
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$12.3億
| US$24.6萬 | 0.03% |
5,694
-1,315
| -19% | -US$5.83萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
142
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$114億
| US$24.5萬 | 0.03% |
3,851
+5
| +0.1% | +US$311 |
2025 Q3
4個季度
|
|
143
GE Aerospace
GE
US$3481億
| US$24.3萬 | 0.03% |
779
+35
| +5% | +US$1.21萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
144
iShares Staked Ethereum Trust ETF
ETHB
US$5.72億
| US$23.9萬 | 0.03% |
+6,955
| 新 | +US$19.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
145
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
GUMI
US$9072萬
| US$23.6萬 | 0.03% |
+4,706
| 新 | +US$23.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
146
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$110億
| US$23.5萬 | 0.03% |
+3,635
| 新 | +US$20萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
147
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$168億
| US$23.3萬 | 0.03% |
+2,394
| 新 | +US$23.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
148
ExxonMobil
XOM
US$6709億
| US$22.7萬 | 0.03% |
+1,395
| 新 | +US$21.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
149
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459億
| US$22.6萬 | 0.03% |
444
+2
| +0.5% | +US$1,053 |
2024 Q4
7個季度
|
|
150
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180億
| US$22.3萬 | 0.03% |
2,887
+43
| +2% | +US$3,407 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
BPIM
TLP
SBCM
MATAURO的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，MATAURO持有189個部位，價值US$8.14億，較前一季的US$7.56億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的58%。
MATAURO在2026年第3季投入US$3874萬淨新增資金，建立31個新部位，並加碼85個既有持股。 其最大的新持股是McDonald's：共24,262股，價值US$560萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShare MSCI Eurozone ETF，估計減持了US$1233萬。
- MATAURO在2026年第3季最大筆買進的是McDonald's：共買進24,262股，價值US$560萬。
- MATAURO在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$1910萬。
- MATAURO在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShare MSCI Eurozone ETF，估計減持了US$1233萬。
- MATAURO於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1561萬。
- 在2026年第3季，MATAURO的投資組合規模為US$8.14億，前十大持股占58%。
- MATAURO在2026年第3季新增了31個部位，並平倉20個部位。
- MATAURO的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$8.14億。
根據MATAURO的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。