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MATAURO 投資組合持股
AUM
US$8.14億
週轉率
26.98%
1年估算報酬率
14.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.04%
1年估算報酬率
+14.94%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.14億
AUM 成長
+US$5785萬
(+7.6%)
資金流向
+US$3874萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.24%
持股
189
新
31
增持
85
減碼
46
已平倉
20
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1910萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$686萬 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$639萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$571萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$444萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1561萬 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$1233萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$403萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$304萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$285萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.51% |
| 2 | 資訊科技 | 7.35% |
| 3 | 通訊服務 | 1.72% |
| 4 | 金融 | 1.62% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Fastly Inc
FSLY
US$24.8億
| – | – |
-81,389
| 已平倉 | -US$149萬 | – |
|
177
Honeywell
HON
US$684億
| – | – |
-6,081
| 已平倉 | -US$136萬 | – |
|
178
Marsh
MRSH
US$996億
| – | – |
-2,595
| 已平倉 | -US$43.2萬 | – |
|
179
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$250億
| – | – |
-3,539
| 已平倉 | -US$28.7萬 | – |
|
180
RTX Corp
RTX
US$2589億
| – | – |
-2,021
| 已平倉 | -US$38.3萬 | – |
|
181
Soluna Holdings
SLNH
US$1.12億
| – | – |
-35,755
| 已平倉 | -US$4.83萬 | – |
|
182
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$181億
| – | – |
-2,548
| 已平倉 | -US$23萬 | – |
|
183
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$521億
| – | – |
-2,678
| 已平倉 | -US$31.9萬 | – |
|
|
184
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477億
| – | – |
-46,631
| 已平倉 | -US$403萬 | – |
|
|
185
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$533億
| – | – |
-53,083
| 已平倉 | -US$285萬 | – |
|
186
GE Vernova
GEV
US$2039億
| – | – |
-179
| 已平倉 | -US$21萬 | – |
|
187
CoreWeave
CRWV
US$241億
| – | – |
-13,768
| 已平倉 | -US$137萬 | – |
|
188
American Exceptionalism Acquisition Corp
AEXA
US$5.27億
| – | – |
-82,974
| 已平倉 | -US$98.1萬 | – |
|
|
HONA
189
Honeywell Aerospace
HONA
US$474億
| – | – |
-6,081
| 已平倉 | -US$134萬 | – |
|
相似基金
BPIM
TLP
SBCM
MATAURO的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，MATAURO持有189個部位，價值US$8.14億，較前一季的US$7.56億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的58%。
MATAURO在2026年第3季投入US$3874萬淨新增資金，建立31個新部位，並加碼85個既有持股。 其最大的新持股是McDonald's：共24,262股，價值US$560萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShare MSCI Eurozone ETF，估計減持了US$1233萬。
- MATAURO在2026年第3季最大筆買進的是McDonald's：共買進24,262股，價值US$560萬。
- MATAURO在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$1910萬。
- MATAURO在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShare MSCI Eurozone ETF，估計減持了US$1233萬。
- MATAURO於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1561萬。
- 在2026年第3季，MATAURO的投資組合規模為US$8.14億，前十大持股占58%。
- MATAURO在2026年第3季新增了31個部位，並平倉20個部位。
- MATAURO的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$8.14億。
根據MATAURO的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。