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MATAURO 投資組合持股
AUM
US$7.56億
週轉率
23.84%
1年估算報酬率
20.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.52%
1年估算報酬率
+20.74%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.56億
AUM 成長
+US$6438萬
(+9.3%)
資金流向
+US$4581萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.4%
持股
172
新
27
增持
68
減碼
55
已平倉
14
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$556萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$333萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$290萬 |
| 4 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+US$282萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$276萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Renatus Tactical Acquisition Corp I
RTAC
|
+US$154萬 |
| 2 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+US$140萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$89.3萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$82.8萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$76.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.48% |
| 2 | 資訊科技 | 6.23% |
| 3 | 金融 | 1.56% |
| 4 | 通訊服務 | 1.3% |
| 5 | 醫療保健 | 1.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$23.6億
| US$119萬 | 0.16% |
30,156
+2,222
| +8% | +US$9.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
77
United States Copper Index Fund
CPER
US$7.29億
| US$117萬 | 0.15% |
31,020
-7,341
| -19% | -US$27.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
78
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577億
| US$117萬 | 0.15% |
4,605
+70
| +2% | +US$1.63萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
79
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$33億
| US$117萬 | 0.15% |
11,470
-47
| -0.4% | -US$4,696 |
2024 Q4
6個季度
|
|
80
uniQure
QURE
US$17.2億
| US$116萬 | 0.15% |
25,084
-1,034
| -4% | -US$2.71萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
81
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$653億
| US$115萬 | 0.15% |
1,753
+28
| +2% | +US$1.53萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
82
EQT Corp
EQT
US$346億
| US$110萬 | 0.15% |
+20,717
| 新 | +US$116萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
83
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693億
| US$104萬 | 0.14% |
1,395
+191
| +16% | +US$13.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
84
American Exceptionalism Acquisition Corp
AEXA
US$5.33億
| US$98.1萬 | 0.13% |
82,974
-17,579
| -17% | -US$19.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
85
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$8.79億
| US$95.9萬 | 0.13% |
15,312
-773
| -5% | -US$4.77萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
86
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1806億
| US$91.7萬 | 0.12% |
+10,438
| 新 | +US$89.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
87
Colgate-Palmolive
CL
US$760億
| US$87.6萬 | 0.12% |
9,552
+117
| +1% | +US$1.02萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
88
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277億
| US$86萬 | 0.11% |
12,067
-301
| -2% | -US$2.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
89
Park National Corp
PRK
US$31.7億
| US$82.8萬 | 0.11% |
4,523
+28
| +0.6% | +US$4,837 |
2024 Q4
6個季度
|
|
90
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$138億
| US$79.8萬 | 0.11% |
13,549
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
91
Oscar Health
OSCR
US$93.7億
| US$70.8萬 | 0.09% |
24,830
-30,789
| -55% | -US$66.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
92
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$11.6億
| US$67萬 | 0.09% |
+25,107
| 新 | +US$68.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
93
JD.com
JD
US$347億
| US$66.1萬 | 0.09% |
25,941
+1,841
| +8% | +US$5.42萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
94
Novo Nordisk
NVO
US$1764億
| US$63萬 | 0.08% |
13,144
+3,061
| +30% | +US$13.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
95
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$101億
| US$62.3萬 | 0.08% |
32,991
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
96
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$61.9萬 | 0.08% |
+516
| 新 | +US$52.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
97
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$61萬 | 0.08% |
1,220
-208
| -15% | -US$10萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
98
Tapestry
TPR
US$231億
| US$60.1萬 | 0.08% |
4,103
-711
| -15% | -US$10.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
99
Micron Technology
MU
US$1兆
| US$57.2萬 | 0.08% |
+496
| 新 | +US$37.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
100
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$17.4億
| US$53.3萬 | 0.07% |
9,891
+2,972
| +43% | +US$15.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MATAURO的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，MATAURO持有172個部位，價值US$7.56億，較前一季的US$6.92億增加9.3%。 其前十大持股占投資組合的59%。
MATAURO在2026年第2季投入US$4581萬淨新增資金，建立27個新部位，並加碼68個既有持股。 其最大的新持股是ServiceNow：共29,291股，價值US$291萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF，估計減持了US$140萬。
- MATAURO在2026年第2季最大筆買進的是ServiceNow：共買進29,291股，價值US$291萬。
- MATAURO在2026年第2季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$556萬。
- MATAURO在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF，估計減持了US$140萬。
- MATAURO於2026年第2季完全出清Renatus Tactical Acquisition Corp I，估計賣出金額為US$154萬。
- 在2026年第2季，MATAURO的投資組合規模為US$7.56億，前十大持股占59%。
- MATAURO在2026年第2季新增了27個部位，並平倉14個部位。
- MATAURO的投資組合價值較前一季上升9.3%，達到US$7.56億。
根據MATAURO的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。