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MATAURO Portfolio-Positionen
AUM
756 Mio. $
Umschlag
23,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
756 Mio. $
AUM-Wachstum
+64,4 Mio. $
(+9,3 %)
Kapitalfluss
+45,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,4 %
Position
172
Neu
27
Aufgestockt
68
Reduziert
55
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+5,56 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+3,33 Mio. $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+2,9 Mio. $ |
| 4 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+2,82 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+2,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Renatus Tactical Acquisition Corp I
RTAC
|
+1,54 Mio. $ |
| 2 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+1,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+893.274 $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+828.377 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+766.601 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,48 % |
| 2 | Technologie | 6,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,56 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,53 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,16 % |
30.156
+2.222
| +8 % | +98.867 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
77
United States Copper Index Fund
CPER
739 Mio. $
| 1,17 Mio. $ | 0,15 % |
31.020
-7.341
| -19 % | -276.632 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
78
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,15 % |
4.605
+70
| +2 % | +16.314 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
79
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,23 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,15 % |
11.470
-47
| -0,4 % | -4.696 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
80
uniQure
QURE
1,51 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,15 % |
25.084
-1.034
| -4 % | -27.069 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
81
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,15 % |
1.753
+28
| +2 % | +15.277 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
82
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
+20.717
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
83
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,14 % |
1.395
+191
| +16 % | +139.086 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
84
American Exceptionalism Acquisition Corp
AEXA
526 Mio. $
| 980.753 $ | 0,13 % |
82.974
-17.579
| -17 % | -198.295 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
85
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
978 Mio. $
| 959.020 $ | 0,13 % |
15.312
-773
| -5 % | -47.708 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
86
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 917.331 $ | 0,12 % |
+10.438
| Neu | +890.524 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
87
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 875.763 $ | 0,12 % |
9.552
+117
| +1 % | +10.237 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
88
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 859.794 $ | 0,11 % |
12.067
-301
| -2 % | -20.966 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
89
Park National Corp
PRK
3,23 Mrd. $
| 827.691 $ | 0,11 % |
4.523
+28
| +0,6 % | +4.837 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
90
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 798.299 $ | 0,11 % |
13.549
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
91
Oscar Health
OSCR
9,8 Mrd. $
| 708.152 $ | 0,09 % |
24.830
-30.789
| -55 % | -662.841 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
92
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
1,22 Mrd. $
| 669.604 $ | 0,09 % |
+25.107
| Neu | +684.728 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
93
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
| 660.976 $ | 0,09 % |
25.941
+1.841
| +8 % | +54.239 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
94
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 630.109 $ | 0,08 % |
13.144
+3.061
| +30 % | +131.515 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
95
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
| 622.540 $ | 0,08 % |
32.991
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
96
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 619.410 $ | 0,08 % |
+516
| Neu | +527.216 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
97
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 610.476 $ | 0,08 % |
1.220
-208
| -15 % | -99.996 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
98
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
| 600.546 $ | 0,08 % |
4.103
-711
| -15 % | -101.878 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
99
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 572.074 $ | 0,08 % |
+496
| Neu | +371.946 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
100
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,6 Mrd. $
| 533.183 $ | 0,07 % |
9.891
+2.972
| +43 % | +159.141 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MATAURO für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt MATAURO 172 Positionen im Wert von 756 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 692 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
MATAURO investierte 45,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 68 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ServiceNow: 29.291 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF; sie wurde auf 1,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MATAURO im Q2 2026 war ServiceNow: 29.291 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $.
- MATAURO hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MATAURO im Q2 2026 entfiel auf iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
- MATAURO hat seine Position in Renatus Tactical Acquisition Corp I im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MATAURO machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 756 Mio. $ aus.
- MATAURO eröffnete 27 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von MATAURO stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 756 Mio. $.
Auf Grundlage der von MATAURO für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .