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MATAURO Portfolio-Positionen
AUM
756 Mio. $
Umschlag
23,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
756 Mio. $
AUM-Wachstum
+64,4 Mio. $
(+9,3 %)
Kapitalfluss
+45,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,4 %
Position
172
Neu
27
Aufgestockt
68
Reduziert
55
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+5,56 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+3,33 Mio. $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+2,9 Mio. $ |
| 4 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+2,82 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+2,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Renatus Tactical Acquisition Corp I
RTAC
|
+1,54 Mio. $ |
| 2 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+1,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+893.274 $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+828.377 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+766.601 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,48 % |
| 2 | Technologie | 6,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,56 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,65 % |
13.287
-125
| -0,9 % | -51.784 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
27
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,32 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,59 % |
170.767
+5.890
| +4 % | +187.006 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 4,36 Mio. $ | 0,58 % |
12.343
-802
| -6 % | -286.627 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
29
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 4,3 Mio. $ | 0,57 % |
11.532
+967
| +9 % | +391.249 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
30
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,53 % |
46.631
-2.888
| -6 % | -247.986 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
31
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,45 % |
23.360
+2.583
| +12 % | +468.122 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,43 % |
8.756
-582
| -6 % | -208.101 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 3,23 Mio. $ | 0,43 % |
5.739
+4.250
| +285 % | +2,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
34
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,43 % |
64.552
-3.236
| -5 % | -161.537 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
35
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
2,02 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,41 % |
205.649
+22.960
| +13 % | +448.349 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
36
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,39 % |
76.411
+1.800
| +2 % | +77.350 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
37
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,38 % |
+29.291
| Neu | +2,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
38
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,38 % |
83.741
+1.431
| +2 % | +53.473 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
39
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,38 % |
99.155
+6.384
| +7 % | +185.438 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
40
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,38 % |
+53.083
| Neu | +2,76 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
41
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
27.933
-1.524
| -5 % | -127.594 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
42
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
812 Mio. $
| 2,69 Mio. $ | 0,36 % |
+101.572
| Neu | +2,82 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
43
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,35 % |
30.331
+6.216
| +26 % | +902.320 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
44
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,33 % |
22.319
-353
| -2 % | -38.197 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
45
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,31 % |
69.508
+122
| +0,2 % | +4.963 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
46
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,3 % |
42.569
+14.909
| +54 % | +852.450 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
47
UiPath
PATH
6,7 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,29 % |
203.897
-8.680
| -4 % | -92.669 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
48
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
22.778
-590
| -3 % | -56.671 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
49
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 2,16 Mio. $ | 0,29 % |
9.056
-1.197
| -12 % | -300.457 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
50
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,79 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,28 % |
45.664
-3.750
| -8 % | -175.204 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MATAURO für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt MATAURO 172 Positionen im Wert von 756 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 692 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
MATAURO investierte 45,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 68 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ServiceNow: 29.291 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF; sie wurde auf 1,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MATAURO im Q2 2026 war ServiceNow: 29.291 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $.
- MATAURO hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MATAURO im Q2 2026 entfiel auf iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
- MATAURO hat seine Position in Renatus Tactical Acquisition Corp I im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MATAURO machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 756 Mio. $ aus.
- MATAURO eröffnete 27 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von MATAURO stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 756 Mio. $.
Auf Grundlage der von MATAURO für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .