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MATAURO Portfolio-Positionen
AUM
756 Mio. $
Umschlag
23,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
756 Mio. $
AUM-Wachstum
+64,4 Mio. $
(+9,3 %)
Kapitalfluss
+45,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,4 %
Position
172
Neu
27
Aufgestockt
68
Reduziert
55
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+5,56 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+3,33 Mio. $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+2,9 Mio. $ |
| 4 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+2,82 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+2,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Renatus Tactical Acquisition Corp I
RTAC
|
+1,54 Mio. $ |
| 2 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+1,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+893.274 $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+828.377 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+766.601 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,48 % |
| 2 | Technologie | 6,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,56 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 205.039 $ | 0,03 % |
+846
| Neu | +197.059 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
152
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
678 Mio. $
| 204.063 $ | 0,03 % |
+3.593
| Neu | +198.618 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
153
Cabaletta Bio
CABA
239 Mio. $
| 171.386 $ | 0,02 % |
55.108
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
154
NexGen Energy
NXE
5,61 Mrd. $
| 119.375 $ | 0,02 % |
12.713
+32
| +0,3 % | +364 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
155
Lithium Americas
LAC
791 Mio. $
| 64.707 $ | 0,01 % |
16.807
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
156
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
662 Mio. $
| 51.527 $ | 0,01 % |
10.602
+319
| +3 % | +1.537 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
157
Soluna Holdings
SLNH
164 Mio. $
| 48.269 $ | 0,01 % |
35.755
+2.074
| +6 % | +3.000 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
158
uCloudlink Group
UCL
9,07 Mio. $
| 9.400 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +11.303 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
159
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
| – | – |
-11.384
| Geschlossen | -114.183 $ | – |
|
160
BlackRock Income Trust
BKT
313 Mio. $
| – | – |
-10.226
| Geschlossen | -108.084 $ | – |
|
161
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,63 Mrd. $
| – | – |
-10.206
| Geschlossen | -360.476 $ | – |
|
162
Chubb
CB
139 Mrd. $
| – | – |
-758
| Geschlossen | -247.022 $ | – |
|
163
Cadiz
CDZI
328 Mio. $
| – | – |
-143.088
| Geschlossen | -702.562 $ | – |
|
164
Nicht mehr gelistet
Cosan
CSAN
| – | – |
-166.237
| Geschlossen | -684.896 $ | – |
|
165
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
| – | – |
-8.465
| Geschlossen | -272.748 $ | – |
|
166
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
| – | – |
-10.665
| Geschlossen | -562.685 $ | – |
|
167
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF
HYHG
278 Mio. $
| – | – |
-4.175
| Geschlossen | -266.013 $ | – |
|
168
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| – | – |
-1.407
| Geschlossen | -266.781 $ | – |
|
169
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
| – | – |
-17.313
| Geschlossen | -299.864 $ | – |
|
170
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
608 Mio. $
| – | – |
-10.481
| Geschlossen | -144.217 $ | – |
|
171
TIC Solutions Inc
TIC
1,89 Mrd. $
| – | – |
-109.782
| Geschlossen | -722.366 $ | – |
|
|
172
Renatus Tactical Acquisition Corp I
RTAC
326 Mio. $
| – | – |
-149.399
| Geschlossen | -1,54 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MATAURO für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt MATAURO 172 Positionen im Wert von 756 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 692 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
MATAURO investierte 45,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 68 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ServiceNow: 29.291 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF; sie wurde auf 1,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MATAURO im Q2 2026 war ServiceNow: 29.291 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $.
- MATAURO hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MATAURO im Q2 2026 entfiel auf iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
- MATAURO hat seine Position in Renatus Tactical Acquisition Corp I im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MATAURO machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 756 Mio. $ aus.
- MATAURO eröffnete 27 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von MATAURO stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 756 Mio. $.
Auf Grundlage der von MATAURO für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .