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MATAURO 投資組合持股
AUM
US$8.14億
週轉率
26.98%
1年估算報酬率
14.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.04%
1年估算報酬率
+14.94%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.14億
AUM 成長
+US$5785萬
(+7.6%)
資金流向
+US$3874萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.24%
持股
189
新
31
增持
85
減碼
46
已平倉
20
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1910萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$686萬 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$639萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$571萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$444萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1561萬 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$1233萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$403萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$304萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$285萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.51% |
| 2 | 資訊科技 | 7.35% |
| 3 | 通訊服務 | 1.72% |
| 4 | 金融 | 1.62% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$16.4億
| US$21.9萬 | 0.03% |
9,583
+301
| +3% | +US$7,180 |
2026 Q1
2個季度
|
|
152
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$543億
| US$21.9萬 | 0.03% |
2,167
+66
| +3% | +US$6,928 |
2026 Q2
1季度
|
|
153
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$21.4萬 | 0.03% |
7,314
+20
| +0.3% | +US$587 |
2026 Q2
1季度
|
|
154
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$830億
| US$21萬 | 0.03% |
849
+3
| +0.4% | +US$758 |
2026 Q2
1季度
|
|
155
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$8.81億
| US$21萬 | 0.03% |
3,602
+9
| +0.3% | +US$523 |
2026 Q2
1季度
|
|
156
Golub Capital BDC
GBDC
US$33.1億
| US$21萬 | 0.03% |
16,611
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
157
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$96.1億
| US$20.5萬 | 0.03% |
3,152
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
158
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$188億
| US$20.2萬 | 0.02% |
3,199
+7
| +0.2% | +US$463 |
2024 Q4
7個季度
|
|
159
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1076億
| US$20.1萬 | 0.02% |
+2,564
| 新 | +US$20.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
160
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1058億
| US$20.1萬 | 0.02% |
1,478
+16
| +1% | +US$2,315 |
2024 Q4
7個季度
|
|
161
Nu Holdings
NU
US$561億
| US$14.7萬 | 0.02% |
11,584
-134,760
| -92% | -US$191萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
162
Klarna Group
KLAR
US$50.1億
| US$14萬 | 0.02% |
+11,335
| 新 | +US$18.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
163
NexGen Energy
NXE
US$53.4億
| US$11.5萬 | 0.01% |
12,659
-54
| -0.4% | -US$530 |
2024 Q4
7個季度
|
|
164
Cabaletta Bio
CABA
US$2.41億
| US$10.6萬 | 0.01% |
55,108
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
165
Joby Aviation
JOBY
US$48.3億
| US$10萬 | 0.01% |
16,475
-10,000
| -38% | -US$7.26萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
166
Blue Owl Capital
OWL
US$70.6億
| US$9.9萬 | 0.01% |
+10,910
| 新 | +US$11.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
167
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$6.77億
| US$5.19萬 | 0.01% |
10,934
+332
| +3% | +US$1,580 |
2025 Q4
3個季度
|
|
168
Lithium Americas
LAC
US$6.83億
| US$4.42萬 | 0.01% |
16,807
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
169
uCloudlink Group
UCL
US$841萬
| US$3,289 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
170
Advance Auto Parts
AAP
US$28.7億
| – | – |
-25,766
| 已平倉 | -US$160萬 | – |
|
171
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$11.5億
| – | – |
-25,107
| 已平倉 | -US$67萬 | – |
|
|
172
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129億
| – | – |
-374,021
| 已平倉 | -US$1561萬 | – |
|
173
EQT Corp
EQT
US$339億
| – | – |
-20,717
| 已平倉 | -US$110萬 | – |
|
174
Evercore
EVR
US$114億
| – | – |
-712
| 已平倉 | -US$24.3萬 | – |
|
175
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37億
| – | – |
-45,664
| 已平倉 | -US$211萬 | – |
|
相似基金
BPIM
TLP
MATAURO的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，MATAURO持有189個部位，價值US$8.14億，較前一季的US$7.56億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的58%。
MATAURO在2026年第3季投入US$3874萬淨新增資金，建立31個新部位，並加碼85個既有持股。 其最大的新持股是McDonald's：共24,262股，價值US$560萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShare MSCI Eurozone ETF，估計減持了US$1233萬。
- MATAURO在2026年第3季最大筆買進的是McDonald's：共買進24,262股，價值US$560萬。
- MATAURO在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$1910萬。
- MATAURO在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShare MSCI Eurozone ETF，估計減持了US$1233萬。
- MATAURO於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1561萬。
- 在2026年第3季，MATAURO的投資組合規模為US$8.14億，前十大持股占58%。
- MATAURO在2026年第3季新增了31個部位，並平倉20個部位。
- MATAURO的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$8.14億。
根據MATAURO的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。