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MATAURO Portfolio-Positionen
AUM
756 Mio. $
Umschlag
23,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
756 Mio. $
AUM-Wachstum
+64,4 Mio. $
(+9,3 %)
Kapitalfluss
+45,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,4 %
Position
172
Neu
27
Aufgestockt
68
Reduziert
55
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+5,56 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+3,33 Mio. $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+2,9 Mio. $ |
| 4 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+2,82 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+2,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Renatus Tactical Acquisition Corp I
RTAC
|
+1,54 Mio. $ |
| 2 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+1,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+893.274 $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+828.377 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+766.601 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,48 % |
| 2 | Technologie | 6,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,56 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,27 % |
22.522
-1.076
| -5 % | -94.692 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
52
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,27 % |
37.059
+2.914
| +9 % | +153.007 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
53
QXO Inc
QXO
11,3 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,27 % |
116.223
+13.324
| +13 % | +247.966 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
54
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,26 % |
146.344
-760
| -0,5 % | -10.244 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
55
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,69 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,25 % |
48.199
+37.074
| +333 % | +1,61 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
56
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 1,77 Mio. $ | 0,23 % |
4.948
+23
| +0,5 % | +8.279 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
57
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,23 % |
9.214
-1.434
| -13 % | -259.026 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
58
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,5 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
+18.760
| Neu | +1,67 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
59
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
+25.766
| Neu | +1,46 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
60
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,21 % |
4.784
+34
| +0,7 % | +10.559 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
61
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,21 % |
20.032
-231
| -1 % | -18.891 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
62
Fastly Inc
FSLY
3,58 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,2 % |
+81.389
| Neu | +1,77 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
63
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,2 % |
12.733
+1.012
| +9 % | +138.051 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
64
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,2 % |
6.756
-183
| -3 % | -38.378 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
65
Viper Energy
VNOM
8,75 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,19 % |
34.447
-100
| -0,3 % | -4.619 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
66
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,18 % |
13.768
-63
| -0,5 % | -6.801 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
67
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,18 % |
6.081
-3.436
| -36 % | -766.601 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
68
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13,1 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,18 % |
101.902
+19.125
| +23 % | +369.746 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
69
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,18 % |
4.787
-465
| -9 % | -117.157 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
70
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,18 % |
17.439
-3.603
| -17 % | -264.367 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
HONA
71
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,18 % |
+6.081
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
72
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 1,33 Mio. $ | 0,18 % |
3.157
+24
| +0,8 % | +9.545 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
73
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,17 % |
21.497
-758
| -3 % | -45.365 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
74
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 1,24 Mio. $ | 0,16 % |
1.810
+23
| +1 % | +15.333 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
75
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
5.322
+528
| +11 % | +120.331 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MATAURO für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt MATAURO 172 Positionen im Wert von 756 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 692 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
MATAURO investierte 45,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 68 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ServiceNow: 29.291 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF; sie wurde auf 1,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MATAURO im Q2 2026 war ServiceNow: 29.291 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $.
- MATAURO hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MATAURO im Q2 2026 entfiel auf iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
- MATAURO hat seine Position in Renatus Tactical Acquisition Corp I im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MATAURO machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 756 Mio. $ aus.
- MATAURO eröffnete 27 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von MATAURO stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 756 Mio. $.
Auf Grundlage der von MATAURO für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .