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Avestar Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,27 Mrd. $
Umschlag
29,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,49 %
Avestar Capital is a multi-family office that works across public and private markets for clients with financial lives in more than one country. Founded in 2017, it plans wealth strategies for high-net-worth people from the South Asian diaspora. Avestar is wholly owned by Atash Holdings, whose majority owner is Shilpa Konduri Mullan. Under the 3Alpha name it offers portfolios run by independent outside managers, and it also runs an all-world stock portfolio of its own.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
-530 Mio. $
(-30 %)
Kapitalfluss
-578 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-45,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,58 %
Position
623
Neu
79
Aufgestockt
123
Reduziert
276
Geschlossen
104
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+5,94 Mio. $ |
| 3 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+4,77 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Veeva Systems
VEEV
|
+3,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+45,8 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+32,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,59 % |
| 2 | Technologie | 22,16 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,59 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,16 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
52,6 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,84 % |
86.095
-58.734
| -41 % | -7,05 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
27
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,29 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,83 % |
406.219
+57.015
| +16 % | +1,42 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
28
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,71 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,82 % |
148.028
+50.713
| +52 % | +3,54 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
29
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,48 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,81 % |
260.361
+18.849
| +8 % | +765.071 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
30
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,8 % |
16.476
-4.737
| -22 % | -2,44 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,78 % |
29.819
-3.306
| -10 % | -1,16 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
32
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 9,49 Mio. $ | 0,75 % |
142.145
-7.162
| -5 % | -473.690 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
33
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,3 Mrd. $
| 8,63 Mio. $ | 0,68 % |
60.693
-5.632
| -8 % | -780.777 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
34
Put
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 8,47 Mio. $ | 0,67 % |
32.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
35
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 8,43 Mio. $ | 0,67 % |
7.285
-1.171
| -14 % | -1,38 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
36
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 0,66 % |
41.091
-2.508
| -6 % | -472.063 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
37
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,35 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 0,65 % |
424.091
+55.289
| +15 % | +1 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
38
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | 0,59 % |
24.500
-199
| -0,8 % | -58.550 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
39
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
4,08 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 0,59 % |
148.911
-99.419
| -40 % | -4,98 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
40
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 0,57 % |
18.151
-1.445
| -7 % | -514.208 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
|
41
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 7,18 Mio. $ | 0,57 % |
9.900
+200
| +2 % | +124.831 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
42
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,3 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | 0,55 % |
137.752
-28.491
| -17 % | -1,44 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 6,86 Mio. $ | 0,54 % |
13.772
-7.410
| -35 % | -3,74 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
44
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,9 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 0,54 % |
16.438
-3.101
| -16 % | -1,29 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
45
Put
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 6,67 Mio. $ | 0,53 % |
13.000
-3.000
| -19 % | -1,39 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
46
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,5 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 0,51 % |
49.704
-6.585
| -12 % | -870.916 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
47
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
1,14 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,49 % |
187.278
+3.054
| +2 % | +104.738 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
48
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,9 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,48 % |
121.880
-20.637
| -14 % | -1,02 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
|
49
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 0,47 % |
+159.015
| Neu | +5,94 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
50
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,45 % |
39.449
-51
| -0,1 % | -7.473 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avestar Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avestar Capital 623 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 1,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Avestar Capital zog im Q3 2026 netto 578 Mio. $ ab, schloss 104 Positionen und reduzierte 276 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,47 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Avestar Capital eine neue Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF im Wert von 14 Mio. $.
- Der größte Kauf von Avestar Capital im Q3 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 155.470 Aktien im Wert von 14 Mio. $.
- Avestar Capital hat seine Position in Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,54 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avestar Capital im Q3 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 141 Mio. $.
- Avestar Capital hat seine Position in JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,47 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avestar Capital machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
- Avestar Capital eröffnete 79 neue Positionen und schloss 104 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avestar Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 1,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Avestar Capital für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .