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Fiduciary Group Portfolio-Positionen
AUM
1,27 Mrd. $
Umschlag
6,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+259,43 %
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+104 Mio. $
(+8,9 %)
Kapitalfluss
-3,21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,3 %
Position
310
Neu
14
Aufgestockt
84
Reduziert
156
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
6,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
6,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+3,24 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,74 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+1,24 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+577.485 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+3,29 Mio. $ |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+1,79 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+1,35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+719.341 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,61 % |
| 2 | Technologie | 16,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,38 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,62 % |
| 5 | Industrie | 6,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
23,8 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,3 % |
82.959
-828
| -1 % | -37.502 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
77
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,28 % |
38.870
-1.232
| -3 % | -112.351 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
78
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,28 % |
1.825
-14
| -0,8 % | -26.143 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
79
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,28 % |
33.249
+881
| +3 % | +100.398 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
80
Eaton
ETN
144 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,28 % |
8.250
-5
| -0,1 % | -2.016 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
81
Cummins
CMI
71,9 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,27 % |
4.748
-158
| -3 % | -104.102 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
82
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,26 % |
42.544
-3.827
| -8 % | -302.519 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
83
Honeywell
HON
69,5 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,26 % |
14.702
-14.759
| -50 % | -3,29 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
84
Equinix
EQIX
95,5 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,26 % |
3.150
-125
| -4 % | -133.806 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
|
HONA
85
Honeywell Aerospace
HONA
53,5 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,25 % |
+14.702
| Neu | +3,24 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
86
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
8.475
+348
| +4 % | +139.533 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
87
Merck
MRK
347 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,25 % |
24.429
+385
| +2 % | +45.063 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
88
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,24 % |
26.527
-86
| -0,3 % | -8.994 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
89
Illinois Tool Works
ITW
78,7 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,24 % |
11.266
-68
| -0,6 % | -17.643 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
90
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,24 % |
56.254
+2.766
| +5 % | +143.759 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
91
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,33 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,23 % |
60.998
-5.002
| -8 % | -241.577 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
92
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
7,99 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,23 % |
56.769
+2.130
| +4 % | +109.246 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
93
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,22 % |
33.524
-696
| -2 % | -55.477 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
94
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,22 % |
12.916
-323
| -2 % | -66.100 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
95
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
32.470
+167
| +0,5 % | +13.947 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
96
Norfolk Southern
NSC
75 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,21 % |
8.509
-3
| -0 % | -925 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
97
Chevron
CVX
455 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,21 % |
16.049
-76
| -0,5 % | -14.146 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
98
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,21 % |
26.576
+2.546
| +11 % | +252.077 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
99
AT&T
T
140 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,21 % |
127.227
-1.492
| -1 % | -37.031 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
100
Blackrock
BLK
174 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,2 % |
2.710
-83
| -3 % | -85.840 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Fiduciary Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fiduciary Group 310 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fiduciary Group für Q2 2026 weist 14 neu, 84 erhöht, 156 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 14.702 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fiduciary Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 14.702 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $.
- Fiduciary Group hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fiduciary Group im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 3,29 Mio. $.
- Fiduciary Group hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.677 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fiduciary Group machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
- Fiduciary Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fiduciary Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 1,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fiduciary Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .