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Fiduciary Group

Fiduciary Group Portfolio-Positionen

AUM 1,29 Mrd. $ Umschlag 6,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+259,09 %
AUM
360 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss
+5,14 Mio. $
Kapitalfluss %
1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,37 %
Position
188
Neu
11
Aufgestockt
50
Reduziert
100
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+5,32 Mio. $
2
MCO-Symbol
Moody's
MCO
+4,48 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,98 Mio. $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,72 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+404.620 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
+1,25 Mio. $
2
AXP-Symbol
American Express
AXP
+864.448 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+833.838 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+717.443 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+652.707 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,23 %
2 Finanzwesen 12,81 %
3 Gesundheitswesen 11,94 %
4 Kommunikationsdienste 10,99 %
5 Basiskonsumgüter 9,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
21,7 Mio. $ 6,03 %
257.402
+64.037
+33 % +5,32 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
12,5 Mio. $ 3,48 %
65.254
-3.429
-5 % -652.707 $
2015 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
12,5 Mio. $ 3,46 %
132.832
-2.550
-2 % -225.472 $
2015 Q2
4 Quartale
BSV-Symbol
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,97 %
132.093
+21.370
+19 % +1,72 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
9,35 Mio. $ 2,6 %
77.089
-154
-0,2 % -17.499 $
2015 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
7,86 Mio. $ 2,18 %
328.808
-5.348
-2 % -132.910 $
2015 Q2
4 Quartale
KO-Symbol
7
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
7,5 Mio. $ 2,08 %
165.357
+617
+0,4 % +27.882 $
2015 Q2
4 Quartale
VXUS-Symbol
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
6,87 Mio. $ 1,91 %
154.552
-15.914
-9 % -717.443 $
2015 Q2
4 Quartale
PEP-Symbol
9
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
6,65 Mio. $ 1,85 %
62.810
-651
-1 % -67.178 $
2015 Q2
4 Quartale
VZ-Symbol
10
Verizon
VZ
192 Mrd. $
6,52 Mio. $ 1,81 %
116.846
+5.578
+5 % +289.326 $
2015 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
6,52 Mio. $ 1,81 %
76.979
+979
+1 % +80.358 $
2015 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
6,49 Mio. $ 1,8 %
44.829
-132
-0,3 % -18.870 $
2015 Q2
4 Quartale
CMCSA-Symbol
13
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,71 %
188.902
+958
+0,5 % +29.747 $
2015 Q2
4 Quartale
ORCL-Symbol
14
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
5,9 Mio. $ 1,64 %
144.152
-588
-0,4 % -23.480 $
2015 Q2
4 Quartale
VXF-Symbol
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,57 %
66.203
+1.957
+3 % +164.893 $
2015 Q2
4 Quartale
MCO-Symbol
16
Moody's
MCO
87,6 Mrd. $
5,55 Mio. $ 1,54 %
59.208
+46.325
+360 % +4,48 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
17
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
5,52 Mio. $ 1,53 %
36.578
-586
-2 % -85.488 $
2015 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
5,17 Mio. $ 1,43 %
149.280
-16.400
-10 % -589.024 $
2015 Q2
4 Quartale
TFCFA
19
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
5,15 Mio. $ 1,43 %
190.522
-2.269
-1 % -66.104 $
2015 Q2
4 Quartale
DGRW-Symbol
20
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,5 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,39 %
159.021
+3.472
+2 % +108.477 $
2015 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,38 %
80.056
+874
+1 % +54.590 $
2015 Q2
4 Quartale
PFE-Symbol
22
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,35 %
145.007
-2.987
-2 % -95.332 $
2015 Q2
4 Quartale
UNP-Symbol
23
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,34 %
55.447
-809
-1 % -68.410 $
2015 Q2
4 Quartale
ESRX
24
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
4,62 Mio. $ 1,28 %
60.910
-1.580
-3 % -116.171 $
2015 Q2
4 Quartale
DD-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
4,38 Mio. $ 1,22 %
67.572
-530
-0,8 % -34.808 $
2015 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Hilltop Holdings
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American Trust Lexington, Kentucky 1,3 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
TCM Advisors Martinsburg, West Virginia 1,3 Mrd. $ AUM 19,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sora Investors
Sora Investors Bryn Mawr, Pennsylvania 1,3 Mrd. $ AUM 77,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bramshill Investments
Bramshill Investments Naples, Florida 1,31 Mrd. $ AUM 1,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flat Footed LLC
Flat Footed LLC Wilson, Wyoming 1,31 Mrd. $ AUM 86,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ninepoint Partners
Ninepoint Partners Toronto, Ontario, Canada 1,31 Mrd. $ AUM 46,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fiduciary Group für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Fiduciary Group 188 Positionen im Wert von 360 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 345 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Fiduciary Group für Q2 2016 weist 11 neu, 50 erhöht, 100 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vornado Realty Trust: 4.097 Aktien im Wert von 332.000 $. Der größte Verkauf betraf BAXALTA INC COM STK (DE) mit einem geschätzten Wert von 1,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Fiduciary Group im Q2 2016 war Vornado Realty Trust: 4.097 Aktien im Wert von 332.000 $.
  • Fiduciary Group hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fiduciary Group im Q2 2016 entfiel auf American Express und belief sich schätzungsweise auf 864.448 $.
  • Fiduciary Group hat seine Position in BAXALTA INC COM STK (DE) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,25 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fiduciary Group machen im Q2 2016 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 360 Mio. $ aus.
  • Fiduciary Group eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Fiduciary Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 360 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fiduciary Group für Q2 2016 am 10. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .