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Fiduciary Group

Fiduciary Group Portfolio-Positionen

AUM 1,29 Mrd. $ Umschlag 6,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+259,09 %
AUM
1,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss
-2,33 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,86 %
Position
314
Neu
9
Aufgestockt
115
Reduziert
137
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
6,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+13,5 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+9,6 Mio. $
3
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+4,29 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,98 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+3,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+8,16 Mio. $
2
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+7,2 Mio. $
3
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
+6,14 Mio. $
4
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+4,83 Mio. $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,74 %
2 Technologie 18,2 %
3 Finanzwesen 12,05 %
4 Kommunikationsdienste 8,13 %
5 Gesundheitswesen 6,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OWL-Symbol
301
Blue Owl Capital
OWL
6,82 Mrd. $
122.442 $ 0,01 %
13.470
+370
+3 % +3.889 $
2026 Q1
2 Quartale
HRZN-Symbol
302
Horizon Technology Finance
HRZN
244 Mio. $
94.940 $ 0,01 %
20.684
– –
2026 Q2
1 Quartal
OPP-Symbol
303
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund
OPP
174 Mio. $
83.732 $ 0,01 %
12.100
– –
2017 Q1
38 Quartale
JQC-Symbol
304
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
674 Mio. $
61.513 $ ﹤0,01 %
12.950
– –
2016 Q2
41 Quartale
EA-Symbol
305
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
– –
-23.538
Geschlossen -4,83 Mio. $ –
IGR-Symbol
306
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
573 Mio. $
– –
-5.318
Geschlossen -73.543 $ –
IP-Symbol
307
International Paper
IP
18,1 Mrd. $
– –
-5.283
Geschlossen -201.282 $ –
IR-Symbol
308
Ingersoll Rand
IR
32,8 Mrd. $
– –
-2.467
Geschlossen -202.269 $ –
NSA-Symbol
309
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
– –
-7.170
Geschlossen -318.850 $ –
OTIS-Symbol
310
Otis Worldwide
OTIS
29,5 Mrd. $
– –
-3.303
Geschlossen -236.495 $ –
SHW-Symbol
311
Sherwin-Williams
SHW
85,4 Mrd. $
– –
-598
Geschlossen -205.903 $ –
STRL-Symbol
312
Sterling Infrastructure
STRL
9,3 Mrd. $
– –
-279
Geschlossen -234.181 $ –
TDY-Symbol
313
Teledyne Technologies
TDY
30,1 Mrd. $
– –
-300
Geschlossen -200.070 $ –
FDXF-Symbol
314
FedEx Freight
FDXF
19,6 Mrd. $
– –
-2.118
Geschlossen -319.818 $ –
9 10 11 12
13

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Portfolio-Rückblick von Fiduciary Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fiduciary Group 314 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Fiduciary Group für Q3 2026 weist 9 neu, 115 erhöht, 137 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 Value ETF: 24.750 Aktien im Wert von 2,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 8,16 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Fiduciary Group im Q3 2026 war Vanguard Russell 1000 Value ETF: 24.750 Aktien im Wert von 2,69 Mio. $.
  • Fiduciary Group hat seine Position in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fiduciary Group im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,16 Mio. $.
  • Fiduciary Group hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fiduciary Group machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
  • Fiduciary Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Fiduciary Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 1,29 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Fiduciary Group für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .