Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Fiduciary Group Portfolio-Positionen
AUM
1,27 Mrd. $
Umschlag
6,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+259,43 %
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+104 Mio. $
(+8,9 %)
Kapitalfluss
-3,21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,3 %
Position
310
Neu
14
Aufgestockt
84
Reduziert
156
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
6,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
6,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+3,24 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,74 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+1,24 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+577.485 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+3,29 Mio. $ |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+1,79 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+1,35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+719.341 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,61 % |
| 2 | Technologie | 16,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,38 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,62 % |
| 5 | Industrie | 6,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Johnson Controls International
JCI
88,7 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,14 % |
11.926
-371
| -3 % | -52.391 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
127
Lowe's Companies
LOW
122 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,14 % |
7.831
-805
| -9 % | -182.814 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
128
Qualcomm
QCOM
176 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,14 % |
9.339
+13
| +0,1 % | +2.431 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
129
Cadence Design Systems
CDNS
88,8 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
4.268
+189
| +5 % | +66.232 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
130
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,4 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
10.180
+3.785
| +59 % | +577.485 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
131
W.W. Grainger
GWW
64,9 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,12 % |
1.169
+21
| +2 % | +25.878 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
132
HEICO Corp Class A
HEI.A
35,2 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,12 % |
6.077
-73
| -1 % | -16.680 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
133
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,1 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,12 % |
20.126
-1.653
| -8 % | -121.948 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
134
Advanced Micro Devices
AMD
790 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,12 % |
2.613
-52
| -2 % | -21.319 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
135
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,19 Bio. $
| 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
2
| – | – |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
136
Northern Trust
NTRS
30,9 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,12 % |
8.581
-31
| -0,4 % | -5.107 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
137
Energy Transfer Partners
ET
69,4 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,12 % |
76.869
-2.393
| -3 % | -46.340 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
138
Intel
INTC
322 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,11 % |
10.427
-32
| -0,3 % | -3.236 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
139
Chubb
CB
140 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,11 % |
4.184
-143
| -3 % | -46.642 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
140
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,51 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,11 % |
59.758
-1.795
| -3 % | -42.868 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
141
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,11 % |
15.547
-342
| -2 % | -31.216 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
142
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
1.852
-13
| -0,7 % | -10.307 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
143
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,11 % |
5.661
-22
| -0,4 % | -5.052 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
144
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
798 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,1 % |
1.781
-21
| -1 % | -15.225 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
145
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,1 % |
21.946
-804
| -4 % | -45.050 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
146
Enterprise Products Partners
EPD
80,7 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,1 % |
35.949
+218
| +0,6 % | +8.226 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
147
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,24 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,1 % |
29.611
-254
| -0,9 % | -11.169 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
148
Corning
GLW
109 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,1 % |
5.071
-77
| -1 % | -14.009 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
149
Vanguard Energy ETF
VDE
11,2 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,1 % |
8.540
-105
| -1 % | -17.009 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
150
Stryker
SYK
119 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,1 % |
3.972
-69
| -2 % | -21.744 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Fiduciary Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fiduciary Group 310 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fiduciary Group für Q2 2026 weist 14 neu, 84 erhöht, 156 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 14.702 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fiduciary Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 14.702 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $.
- Fiduciary Group hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fiduciary Group im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 3,29 Mio. $.
- Fiduciary Group hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.677 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fiduciary Group machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
- Fiduciary Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fiduciary Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 1,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fiduciary Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .