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Fiduciary Group

Fiduciary Group Portfolio-Positionen

AUM 1,27 Mrd. $ Umschlag 6,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+259,43 %
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+104 Mio. $
Kapitalfluss
-3,21 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,3 %
Position
310
Neu
14
Aufgestockt
84
Reduziert
156
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
6,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
6,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+3,24 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,74 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,36 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,24 Mio. $
5
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+577.485 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,29 Mio. $
2
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+1,79 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,35 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,03 Mio. $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+719.341 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,61 %
2 Technologie 16,47 %
3 Finanzwesen 12,38 %
4 Kommunikationsdienste 8,62 %
5 Industrie 6,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ROP-Symbol
176
Roper Technologies
ROP
44,5 Mrd. $
818.904 $ 0,06 %
2.420
-321
-12 % -109.472 $
2023 Q2
12 Quartale
KKR-Symbol
177
KKR & Co
KKR
86 Mrd. $
807.664 $ 0,06 %
8.800
– –
2019 Q2
28 Quartale
NEE-Symbol
178
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
796.425 $ 0,06 %
9.074
– –
2015 Q2
44 Quartale
ARCC-Symbol
179
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
793.510 $ 0,06 %
42.823
-1.144
-3 % -21.357 $
2022 Q3
15 Quartale
STWD-Symbol
180
Starwood Property Trust
STWD
4,59 Mrd. $
780.032 $ 0,06 %
47.621
+4.942
+12 % +85.997 $
2020 Q4
22 Quartale
CI-Symbol
181
Cigna
CI
78,9 Mrd. $
774.936 $ 0,06 %
2.811
+6
+0,2 % +1.695 $
2015 Q2
44 Quartale
GS-Symbol
182
Goldman Sachs
GS
270 Mrd. $
773.698 $ 0,06 %
765
-18
-2 % -17.549 $
2023 Q4
10 Quartale
DOC-Symbol
183
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
772.240 $ 0,06 %
36.086
+7.930
+28 % +147.980 $
2025 Q4
2 Quartale
IYW-Symbol
184
iShares US Technology ETF
IYW
24,7 Mrd. $
767.788 $ 0,06 %
3.044
– –
2025 Q2
4 Quartale
CLX-Symbol
185
Clorox
CLX
10,7 Mrd. $
751.113 $ 0,06 %
7.870
-1.046
-12 % -100.407 $
2015 Q2
44 Quartale
FENI-Symbol
186
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,6 Mrd. $
734.587 $ 0,06 %
18.305
+5
+0 % +198 $
2023 Q4
10 Quartale
EIX-Symbol
187
Edison International
EIX
22,9 Mrd. $
727.641 $ 0,06 %
9.774
+1.739
+22 % +124.027 $
2025 Q4
2 Quartale
CRM-Symbol
188
Salesforce
CRM
190 Mrd. $
702.777 $ 0,06 %
4.486
-318
-7 % -55.918 $
2020 Q2
24 Quartale
SPYX-Symbol
189
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,84 Mrd. $
698.495 $ 0,05 %
11.432
+1.460
+15 % +86.620 $
2021 Q2
20 Quartale
AMLP-Symbol
190
Alerian MLP ETF
AMLP
13 Mrd. $
697.383 $ 0,05 %
13.450
+2.700
+25 % +141.727 $
2023 Q3
11 Quartale
NOC-Symbol
191
Northrop Grumman
NOC
79,9 Mrd. $
691.134 $ 0,05 %
1.357
-22
-2 % -12.690 $
2020 Q3
23 Quartale
JEPI-Symbol
192
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,4 Mrd. $
687.672 $ 0,05 %
12.175
-3.503
-22 % -197.849 $
2024 Q4
6 Quartale
APO-Symbol
193
Apollo Global Management
APO
70 Mrd. $
687.618 $ 0,05 %
5.812
– –
2021 Q1
21 Quartale
OBDC-Symbol
194
Blue Owl Capital
OBDC
5,18 Mrd. $
679.255 $ 0,05 %
62.489
-3.000
-5 % -33.562 $
2024 Q1
9 Quartale
TYL-Symbol
195
Tyler Technologies
TYL
15,3 Mrd. $
662.422 $ 0,05 %
2.265
+812
+56 % +256.730 $
2026 Q1
1 Quartal
RF-Symbol
196
Regions Financial
RF
24,6 Mrd. $
661.893 $ 0,05 %
21.917
– –
2017 Q2
36 Quartale
DVY-Symbol
197
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
654.703 $ 0,05 %
4.189
-10
-0,2 % -1.540 $
2023 Q1
13 Quartale
ADBE-Symbol
198
Adobe
ADBE
96,6 Mrd. $
651.144 $ 0,05 %
3.176
-1.082
-25 % -256.324 $
2023 Q2
12 Quartale
CARR-Symbol
199
Carrier Global
CARR
45,8 Mrd. $
650.761 $ 0,05 %
8.872
– –
2020 Q2
24 Quartale
DLN-Symbol
200
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,42 Mrd. $
636.337 $ 0,05 %
6.606
– –
2023 Q1
13 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

IBEX Wealth Advisors
IBEX Wealth Advisors Bedminster, New Jersey 1,28 Mrd. $ AUM 61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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KLCM Advisors Milwaukee, Wisconsin 1,27 Mrd. $ AUM 31,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McDaniel Terry & Co
McDaniel Terry & Co Austin, Texas 1,28 Mrd. $ AUM 18,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capricorn Fund Managers
Capricorn Fund Managers London, United Kingdom 1,27 Mrd. $ AUM 70,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stack Financial Management
Stack Financial Management Whitefish, Montana 1,28 Mrd. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Wealth Architects Mountain View, California 1,27 Mrd. $ AUM 36,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fiduciary Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fiduciary Group 310 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Fiduciary Group für Q2 2026 weist 14 neu, 84 erhöht, 156 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 14.702 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Fiduciary Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 14.702 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $.
  • Fiduciary Group hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fiduciary Group im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 3,29 Mio. $.
  • Fiduciary Group hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.677 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fiduciary Group machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
  • Fiduciary Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fiduciary Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 1,27 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Fiduciary Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .