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Fiduciary Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
6.13%
1년 추정 수익률
23.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.07%
1년 예상 수익률
+23.08%
3년 예상 수익률
+67.12%
5년 예상 수익률
+75.7%
10년 예상 수익률
+259.43%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
+US$1.04억
(+8.9%)
자금 흐름
-US$321만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.3%
보유액
310
신규
14
증가
84
축소
156
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
평균 보유 기간 주식만
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$324만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$274만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$136만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$124만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$57.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$329만 |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$179만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$135만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$103만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$71.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.61% |
| 2 | 정보기술 | 16.47% |
| 3 | 금융 | 12.38% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.62% |
| 5 | 산업재 | 6.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Roper Technologies
ROP
US$467억
| US$81.9만 | 0.06% |
2,420
-321
| -12% | -US$10.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
177
KKR & Co
KKR
US$901억
| US$80.8만 | 0.06% |
8,800
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
178
NextEra Energy
NEE
US$1820억
| US$79.6만 | 0.06% |
9,074
| – | – |
2015 Q2
44개 분기
|
|
179
Ares Capital
ARCC
US$141억
| US$79.4만 | 0.06% |
42,823
-1,144
| -3% | -US$2.14만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
180
Starwood Property Trust
STWD
US$43.5억
| US$78만 | 0.06% |
47,621
+4,942
| +12% | +US$8.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
181
Cigna
CI
US$795억
| US$77.5만 | 0.06% |
2,811
+6
| +0.2% | +US$1.7천 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
182
Goldman Sachs
GS
US$2607억
| US$77.4만 | 0.06% |
765
-18
| -2% | -US$1.75만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
183
Healthpeak Properties
DOC
US$141억
| US$77.2만 | 0.06% |
36,086
+7,930
| +28% | +US$14.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
184
iShares US Technology ETF
IYW
US$226억
| US$76.8만 | 0.06% |
3,044
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
185
Clorox
CLX
US$131억
| US$75.1만 | 0.06% |
7,870
-1,046
| -12% | -US$10만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
186
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$116억
| US$73.5만 | 0.06% |
18,305
+5
| +0% | +US$198 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
187
Edison International
EIX
US$232억
| US$72.8만 | 0.06% |
9,774
+1,739
| +22% | +US$12.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
188
Salesforce
CRM
US$1728억
| US$70.3만 | 0.06% |
4,486
-318
| -7% | -US$5.59만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
189
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$27.6억
| US$69.8만 | 0.05% |
11,432
+1,460
| +15% | +US$8.66만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
190
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$69.7만 | 0.05% |
13,450
+2,700
| +25% | +US$14.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
191
Northrop Grumman
NOC
US$786억
| US$69.1만 | 0.05% |
1,357
-22
| -2% | -US$1.27만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
192
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$461억
| US$68.8만 | 0.05% |
12,175
-3,503
| -22% | -US$19.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
193
Apollo Global Management
APO
US$725억
| US$68.8만 | 0.05% |
5,812
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
194
Blue Owl Capital
OBDC
US$54.6억
| US$67.9만 | 0.05% |
62,489
-3,000
| -5% | -US$3.36만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
195
Tyler Technologies
TYL
US$166억
| US$66.2만 | 0.05% |
2,265
+812
| +56% | +US$25.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
196
Regions Financial
RF
US$245억
| US$66.2만 | 0.05% |
21,917
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
197
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$65.5만 | 0.05% |
4,189
-10
| -0.2% | -US$1.54천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
198
Adobe
ADBE
US$906억
| US$65.1만 | 0.05% |
3,176
-1,082
| -25% | -US$25.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
199
Carrier Global
CARR
US$433억
| US$65.1만 | 0.05% |
8,872
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
200
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.5억
| US$63.6만 | 0.05% |
6,606
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Fiduciary Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fiduciary Group 측은 US$12.7억 상당의 310개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.7억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Fiduciary Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 84개 증가, 156개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 14,702주를 보유했으며 가치는 US$325만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$329만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Fiduciary Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$325만 상당의 14,702주를 매수했어요.
- Fiduciary Group 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$274만 규모예요.
- Fiduciary Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$329만예요.
- Fiduciary Group 측은 2026년 2분기에 Dow Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiduciary Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 32% 비중을 차지해요.
- Fiduciary Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Fiduciary Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$12.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Fiduciary Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.