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Fiduciary Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.9억
회전율
6.05%
1년 추정 수익률
17.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.38%
1년 예상 수익률
+17.87%
3년 예상 수익률
+76.23%
5년 예상 수익률
+79.58%
10년 예상 수익률
+259.09%
AUM
US$12.9억
AUM 성장
+US$1339만
(+1.1%)
자금 흐름
-US$233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.86%
보유액
314
신규
9
증가
115
축소
137
청산됨
10
평균 보유 기간
6.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$1352만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$962만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$429만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$398만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$305만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$816만 |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$720만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$614만 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$483만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$217만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.74% |
| 2 | 정보기술 | 18.2% |
| 3 | 금융 | 12.05% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.13% |
| 5 | 헬스케어 | 6.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Bank of New York Mellon
BNY
US$1017억
| US$62.2만 | 0.05% |
4,299
+83
| +2% | +US$1.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
202
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$61.7만 | 0.05% |
4,059
-130
| -3% | -US$2.09만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
203
Edison International
EIX
US$232억
| US$61.1만 | 0.05% |
11,370
+1,596
| +16% | +US$10.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
204
Palantir
PLTR
US$4068억
| US$60.6만 | 0.05% |
3,241
+76
| +2% | +US$1.21만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
205
3M
MMM
US$977억
| US$60.5만 | 0.05% |
3,685
+31
| +0.8% | +US$5.29천 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
206
Regions Financial
RF
US$244억
| US$58.9만 | 0.05% |
21,917
| – | – |
2017 Q2
37개 분기
|
|
207
Clorox
CLX
US$129억
| US$58.6만 | 0.05% |
7,236
-634
| -8% | -US$6.1만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
208
Prologis
PLD
US$1237억
| US$58.1만 | 0.05% |
4,478
+31
| +0.7% | +US$4.35천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
209
Kinder Morgan
KMI
US$695억
| US$57.5만 | 0.04% |
19,057
+438
| +2% | +US$1.39만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
210
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
| US$57.4만 | 0.04% |
2,065
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
211
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1957억
| US$56.9만 | 0.04% |
2,632
-76
| -3% | -US$1.69만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
212
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.6억
| US$56.7만 | 0.04% |
13,431
+1,350
| +11% | +US$5.92만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
213
Toronto Dominion Bank
TD
US$2023억
| US$56.3만 | 0.04% |
4,790
+127
| +3% | +US$1.53만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
214
Marathon Petroleum
MPC
US$1061억
| US$55.7만 | 0.04% |
1,408
+9
| +0.6% | +US$3.11천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
215
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134억
| US$55.4만 | 0.04% |
+5,300
| 신규 | +US$56.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
216
Roper Technologies
ROP
US$470억
| US$54.5만 | 0.04% |
1,559
-861
| -36% | -US$33만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
217
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$462억
| US$53.8만 | 0.04% |
9,577
-2,598
| -21% | -US$14.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
218
Truist Financial
TFC
US$602억
| US$53.8만 | 0.04% |
11,623
+1,238
| +12% | +US$6.29만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
219
Adobe
ADBE
US$921억
| US$53.8만 | 0.04% |
2,242
-934
| -29% | -US$23.4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
220
TSMC
TSM
US$2.06조
| US$53.1만 | 0.04% |
1,164
+75
| +7% | +US$3.18만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
221
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820억
| US$52.9만 | 0.04% |
5,894
+30
| +0.5% | +US$2.68천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
222
Linde
LIN
US$2395억
| US$52.3만 | 0.04% |
1,102
+225
| +26% | +US$11.1만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
223
United Parcel Service
UPS
US$946억
| US$52.1만 | 0.04% |
5,576
-100
| -2% | -US$1.05만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
224
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$52만 | 0.04% |
1,417
+39
| +3% | +US$1.57만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
225
Western Midstream Partners
WES
US$170억
| US$50.7만 | 0.04% |
11,420
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
Fiduciary Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Fiduciary Group 측은 US$12.9억 상당의 314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.7억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Fiduciary Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 115개 증가, 137개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 Value ETF 주식으로, 24,750주를 보유했으며 가치는 US$269만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$816만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Fiduciary Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 Value ETF 주식으로, US$269만 상당의 24,750주를 매수했어요.
- Fiduciary Group 측이 2026년 3분기에 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1352만 규모예요.
- Fiduciary Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$816만예요.
- Fiduciary Group 측은 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$483만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiduciary Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.9억 중 35% 비중을 차지해요.
- Fiduciary Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Fiduciary Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$12.9억에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Fiduciary Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.