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SlateStone Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
8.17%
1년 추정 수익률
26.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.77%
1년 예상 수익률
+26.51%
3년 예상 수익률
+79.07%
5년 예상 수익률
+93.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.1억
AUM 성장
+US$9288만
(+7.7%)
자금 흐름
-US$2452만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.6%
보유액
306
신규
15
증가
106
축소
133
청산됨
10
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$414만 |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+US$153만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$139만 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$131만 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$646만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$387만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$191만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$179만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.66% |
| 2 | 정보기술 | 21.33% |
| 3 | 금융 | 10.67% |
| 4 | 산업재 | 8.92% |
| 5 | 건강관리 | 7.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5816만 | 4.45% |
201,006
-13,526
| -6% | -US$387만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5204만 | 3.98% |
260,075
-4,529
| -2% | -US$93.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$4528만 | 3.47% |
206,345
+3,691
| +2% | +US$77.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3604만 | 2.76% |
96,615
-702
| -0.7% | -US$28.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3530만 | 2.7% |
98,791
-3,116
| -3% | -US$112만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$3497만 | 2.68% |
142,041
-3,565
| -2% | -US$81.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$3422만 | 2.62% |
32,129
-2,178
| -6% | -US$191만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2686만 | 2.06% |
112,677
-4,911
| -4% | -US$123만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2544만 | 1.95% |
77,730
+960
| +1% | +US$29.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
Amphenol
APH
US$1957억
| US$2522만 | 1.93% |
286,124
-44
| -0% | -US$3.17천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$2243만 | 1.72% |
92,514
+76
| +0.1% | +US$1.77만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2229만 | 1.71% |
179,545
-8,115
| -4% | -US$97.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2157만 | 1.65% |
28,878
-454
| -2% | -US$32.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
ASML
ASML
US$6305억
| US$1951만 | 1.49% |
9,808
+175
| +2% | +US$27.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1893만 | 1.45% |
74,534
+2,815
| +4% | +US$65.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1773만 | 1.36% |
150,932
+1,740
| +1% | +US$18.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1737만 | 1.33% |
104,788
+542
| +0.5% | +US$10.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1672만 | 1.28% |
227,764
-4,219
| -2% | -US$31만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
19
Chubb
CB
US$1388억
| US$1656만 | 1.27% |
48,599
+1,148
| +2% | +US$37.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
20
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$10.2억
| US$1645만 | 1.26% |
339,168
-6,514
| -2% | -US$31.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1613만 | 1.24% |
32,235
-504
| -2% | -US$24.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1517만 | 1.16% |
112,033
-1,654
| -1% | -US$24.7만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
23
Merck
MRK
US$3601억
| US$1511만 | 1.16% |
117,597
-4,937
| -4% | -US$57.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1495만 | 1.15% |
154,835
+5,091
| +3% | +US$48.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$1494만 | 1.14% |
146,086
-7,836
| -5% | -US$73.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
SlateStone Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SlateStone Wealth는 US$13.1억 상당의 306개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.1억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
SlateStone Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 106개 증가, 133개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BorgWarner으로, 24,103주를 보유했으며 가치는 US$160만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Accenture으로, 추정 금액은 US$646만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BorgWarner으로, US$160만 상당의 24,103주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Synopsys 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SlateStone Wealth로, 추정 증가액은 US$414만 규모예요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$387만예요.
- SlateStone Wealth는 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$646만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 29%를 차지해요.
- SlateStone Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- SlateStone Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$13.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 SlateStone Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.