에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
SlateStone Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
8.17%
1년 추정 수익률
26.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.77%
1년 예상 수익률
+26.51%
3년 예상 수익률
+79.07%
5년 예상 수익률
+93.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.1억
AUM 성장
+US$9288만
(+7.7%)
자금 흐름
-US$2452만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.6%
보유액
306
신규
15
증가
106
축소
133
청산됨
10
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$414만 |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+US$153만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$139만 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$131만 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$646만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$387만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$191만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$179만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.66% |
| 2 | 정보기술 | 21.33% |
| 3 | 금융 | 10.67% |
| 4 | 산업재 | 8.92% |
| 5 | 헬스케어 | 7.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Consolidated Edison
ED
US$430억
| US$244만 | 0.19% |
22,022
+154
| +0.7% | +US$1.67만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
102
Ares Capital
ARCC
US$135억
| US$242만 | 0.19% |
130,395
-22,809
| -15% | -US$42.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
103
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$236만 | 0.18% |
7,860
+78
| +1% | +US$2.19만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
104
Travelers Companies
TRV
US$846억
| US$232만 | 0.18% |
7,014
-218
| -3% | -US$6.61만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
105
Sequoia Global Value ETF
SFGV
US$11.8억
| US$224만 | 0.17% |
63,774
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
106
Target
TGT
US$718억
| US$223만 | 0.17% |
17,062
+297
| +2% | +US$3.77만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
107
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$216만 | 0.17% |
15,688
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
108
KeyCorp
KEY
US$226억
| US$213만 | 0.16% |
92,434
-11,685
| -11% | -US$25.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
109
M&T Bank
MTB
US$322억
| US$209만 | 0.16% |
8,768
-4,146
| -32% | -US$90.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
110
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$196만 | 0.15% |
19,437
+12,990
| +201% | +US$131만 |
2026 Q1
1분기
|
|
111
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$136억
| US$194만 | 0.15% |
39,193
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
112
PPG Industries
PPG
US$251억
| US$192만 | 0.15% |
15,860
+150
| +1% | +US$1.67만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
113
Teradyne
TER
US$483억
| US$189만 | 0.14% |
3,900
-600
| -13% | -US$22.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
114
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$181만 | 0.14% |
2,575
-300
| -10% | -US$20.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
115
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$180만 | 0.14% |
7,412
-794
| -10% | -US$18.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
116
Sea Limited
SE
US$464억
| US$180만 | 0.14% |
18,759
-979
| -5% | -US$8.61만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
117
Eaton
ETN
US$1433억
| US$179만 | 0.14% |
4,203
-57
| -1% | -US$2.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
118
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$177만 | 0.14% |
31,350
-14,000
| -31% | -US$79.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
119
Parker-Hannifin
PH
US$1126억
| US$172만 | 0.13% |
1,760
-1
| -0.1% | -US$916 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
120
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$171만 | 0.13% |
16,456
-3,600
| -18% | -US$42.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
121
Ecolab
ECL
US$819억
| US$170만 | 0.13% |
6,100
+67
| +1% | +US$1.76만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
122
CME Group
CME
US$1100억
| US$170만 | 0.13% |
7,679
-1,179
| -13% | -US$32.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
123
Emerson Electric
EMR
US$894억
| US$165만 | 0.13% |
11,519
-286
| -2% | -US$4.03만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
124
General Dynamics
GD
US$949억
| US$163만 | 0.12% |
4,597
+75
| +2% | +US$2.57만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
125
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$163만 | 0.12% |
28,965
+1,425
| +5% | +US$7.71만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
SlateStone Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SlateStone Wealth 측은 US$13.1억 상당의 306개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.1억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
SlateStone Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 106개 증가, 133개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BorgWarner 주식으로, 24,103주를 보유했으며 가치는 US$160만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Accenture 주식으로, 추정 금액은 US$646만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BorgWarner 주식으로, US$160만 상당의 24,103주를 매수했어요.
- SlateStone Wealth 측이 2026년 2분기에 Synopsys 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$414만 규모예요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$387만예요.
- SlateStone Wealth 측은 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$646만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- SlateStone Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- SlateStone Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$13.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 SlateStone Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.