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SlateStone Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
8.17%
1년 추정 수익률
26.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.77%
1년 예상 수익률
+26.51%
3년 예상 수익률
+79.07%
5년 예상 수익률
+93.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.1억
AUM 성장
+US$9288만
(+7.7%)
자금 흐름
-US$2452만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.6%
보유액
306
신규
15
증가
106
축소
133
청산됨
10
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$414만 |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+US$153만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$139만 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$131만 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$646만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$387만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$191만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$179만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.66% |
| 2 | 정보기술 | 21.33% |
| 3 | 금융 | 10.67% |
| 4 | 산업재 | 8.92% |
| 5 | 헬스케어 | 7.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
CrowdStrike
CRWD
US$2436억
| US$417만 | 0.32% |
21,840
-100
| -0.5% | -US$1.42만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
77
Union Pacific
UNP
US$1771억
| US$410만 | 0.31% |
15,074
-600
| -4% | -US$15.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
78
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$410만 | 0.31% |
49,483
+3,454
| +8% | +US$27.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
79
FrontView REIT
FVR
US$4.34억
| US$401만 | 0.31% |
198,021
-19,424
| -9% | -US$35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
80
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$374만 | 0.29% |
7,464
-629
| -8% | -US$30.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
81
IBM
IBM
US$2375억
| US$340만 | 0.26% |
12,071
+119
| +1% | +US$3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
82
Abbott
ABT
US$1774억
| US$325만 | 0.25% |
35,846
-3,350
| -9% | -US$30.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
83
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$311만 | 0.24% |
29,968
+143
| +0.5% | +US$1.47만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
84
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932억
| US$305만 | 0.23% |
14,009
-130
| -0.9% | -US$2.71만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
85
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$301만 | 0.23% |
22,023
-1,147
| -5% | -US$17.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
86
Datadog
DDOG
US$926억
| US$290만 | 0.22% |
11,128
-1,025
| -8% | -US$19.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
87
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$285만 | 0.22% |
54,404
+14,794
| +37% | +US$77.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
88
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$280만 | 0.21% |
28,321
+12,326
| +77% | +US$122만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
89
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008억
| US$280만 | 0.21% |
13,156
-2,923
| -18% | -US$59.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
90
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$276만 | 0.21% |
7,490
-165
| -2% | -US$6.84만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
91
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$273만 | 0.21% |
28,336
-5,702
| -17% | -US$58.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
92
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$263만 | 0.2% |
51,521
+9,326
| +22% | +US$47.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
93
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$27.3억
| US$263만 | 0.2% |
52,491
-2,639
| -5% | -US$13.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
94
Citigroup
C
US$2055억
| US$262만 | 0.2% |
18,732
+3,000
| +19% | +US$39.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
95
Zebra Technologies
ZBRA
US$182억
| US$259만 | 0.2% |
9,846
-1,017
| -9% | -US$23.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
96
Linde
LIN
US$2353억
| US$257만 | 0.2% |
4,954
+44
| +0.9% | +US$2.23만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
97
ResMed
RMD
US$356억
| US$256만 | 0.2% |
13,152
-3,232
| -20% | -US$67만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
98
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$255만 | 0.2% |
3,401
+118
| +4% | +US$8.59만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
99
Illinois Tool Works
ITW
US$795억
| US$250만 | 0.19% |
9,245
+83
| +0.9% | +US$2.15만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
100
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$508억
| US$250만 | 0.19% |
49,416
-66
| -0.1% | -US$3.32천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
SlateStone Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SlateStone Wealth 측은 US$13.1억 상당의 306개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.1억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
SlateStone Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 106개 증가, 133개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BorgWarner 주식으로, 24,103주를 보유했으며 가치는 US$160만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Accenture 주식으로, 추정 금액은 US$646만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BorgWarner 주식으로, US$160만 상당의 24,103주를 매수했어요.
- SlateStone Wealth 측이 2026년 2분기에 Synopsys 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$414만 규모예요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$387만예요.
- SlateStone Wealth 측은 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$646만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- SlateStone Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- SlateStone Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$13.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 SlateStone Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.