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SlateStone Wealth 投資組合持股
AUM
US$13.2億
週轉率
14.15%
1年估算報酬率
18.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.41%
1年估算報酬率
+18.83%
3年估算報酬率
+89.61%
5年估算報酬率
+96.9%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.2億
AUM 成長
+US$1701萬
(+1.3%)
資金流向
+US$584萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.47%
持股
311
新
15
增持
99
減碼
140
已平倉
29
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$2122萬 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$576萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$181萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$177萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$172萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$725萬 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$267萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$215萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$167萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$160萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.21% |
| 2 | 資訊科技 | 23% |
| 3 | 金融 | 10.33% |
| 4 | 醫療保健 | 7.63% |
| 5 | 工業 | 7.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Northrop Grumman
NOC
US$782億
| US$429萬 | 0.32% |
8,881
-157
| -2% | -US$8.45萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
77
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$420億
| US$424萬 | 0.32% |
69,291
+741
| +1% | +US$4.42萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
78
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$90.1億
| US$410萬 | 0.31% |
47,078
-514
| -1% | -US$4.64萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
79
Union Pacific
UNP
US$1797億
| US$401萬 | 0.3% |
14,729
-345
| -2% | -US$10萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
80
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533億
| US$399萬 | 0.3% |
84,237
+34,821
| +70% | +US$172萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
81
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$391萬 | 0.3% |
16,918
+322
| +2% | +US$8.48萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
82
CrowdStrike
CRWD
US$2320億
| US$381萬 | 0.29% |
14,408
-7,432
| -34% | -US$158萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
83
Zebra Technologies
ZBRA
US$153億
| US$375萬 | 0.28% |
10,045
+199
| +2% | +US$6.54萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
84
Abbott
ABT
US$1880億
| US$351萬 | 0.27% |
35,546
-300
| -0.8% | -US$3.13萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
85
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$338萬 | 0.26% |
20,756
-1,267
| -6% | -US$19.8萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
86
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$314萬 | 0.24% |
30,228
+260
| +0.9% | +US$2.75萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
87
Datadog
DDOG
US$665億
| US$294萬 | 0.22% |
10,783
-345
| -3% | -US$8.53萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
88
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297億
| US$287萬 | 0.22% |
7,546
+56
| +0.7% | +US$2.19萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
89
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117億
| US$286萬 | 0.22% |
55,973
+4,452
| +9% | +US$22.7萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
90
IBM
IBM
US$2336億
| US$283萬 | 0.21% |
12,867
+796
| +7% | +US$18.9萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
91
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$282萬 | 0.21% |
26,835
-1,501
| -5% | -US$15.4萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
92
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$279萬 | 0.21% |
3,641
+240
| +7% | +US$18.3萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
93
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$279萬 | 0.21% |
54,378
-26
| -0% | -US$1,350 |
2022 Q1
18個季度
|
|
94
ResMed
RMD
US$337億
| US$279萬 | 0.21% |
12,597
-555
| -4% | -US$12.1萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
95
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031億
| US$277萬 | 0.21% |
13,329
+173
| +1% | +US$3.74萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
96
FrontView REIT
FVR
US$5.01億
| US$275萬 | 0.21% |
165,292
-32,729
| -17% | -US$64.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
97
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$270萬 | 0.2% |
28,537
+216
| +0.8% | +US$2.1萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
98
Target
TGT
US$733億
| US$266萬 | 0.2% |
16,973
-89
| -0.5% | -US$1.34萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
99
Travelers Companies
TRV
US$826億
| US$251萬 | 0.19% |
7,044
+30
| +0.4% | +US$1.1萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
100
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$239萬 | 0.18% |
11,068
-2,941
| -21% | -US$65.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
SlateStone Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，SlateStone Wealth持有311個部位，價值US$13.2億，較前一季的US$13.1億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的29%。
SlateStone Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增15項、增加99檔、減碼140檔持股和已平倉29筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares National Muni Bond ETF：共202,193股，價值US$2044萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$725萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的30%上升，其次為資訊科技和金融。
- SlateStone Wealth在2026年第3季最大筆買進的是iShares National Muni Bond ETF：共買進202,193股，價值US$2044萬。
- SlateStone Wealth在2026年第3季增持Broadcom的幅度最大，估計增加US$181萬。
- SlateStone Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$725萬。
- SlateStone Wealth於2026年第3季完全出清Intuitive Surgical，估計賣出金額為US$130萬。
- 在2026年第3季，SlateStone Wealth的投資組合規模為US$13.2億，前十大持股占29%。
- SlateStone Wealth在2026年第3季新增了15個部位，並平倉29個部位。
- SlateStone Wealth的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$13.2億。
根據SlateStone Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。