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SlateStone Wealth 投資組合持股
AUM
US$13.2億
週轉率
14.15%
1年估算報酬率
18.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.41%
1年估算報酬率
+18.83%
3年估算報酬率
+89.61%
5年估算報酬率
+96.9%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.2億
AUM 成長
+US$1701萬
(+1.3%)
資金流向
+US$584萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.47%
持股
311
新
15
增持
99
減碼
140
已平倉
29
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$2122萬 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$576萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$181萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$177萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$172萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$725萬 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$267萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$215萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$167萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$160萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.21% |
| 2 | 資訊科技 | 23% |
| 3 | 金融 | 10.33% |
| 4 | 醫療保健 | 7.63% |
| 5 | 工業 | 7.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$858萬 | 0.65% |
63,089
+1,732
| +3% | +US$25.1萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
52
Verizon
VZ
US$1921億
| US$807萬 | 0.61% |
175,868
+4,337
| +3% | +US$20.4萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
53
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$8.99億
| US$777萬 | 0.59% |
322,594
+1,243
| +0.4% | +US$3.04萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
54
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$748萬 | 0.57% |
21,286
+4,808
| +29% | +US$181萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
55
US Bancorp
USB
US$950億
| US$746萬 | 0.56% |
129,159
+3,175
| +3% | +US$19.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
56
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$738萬 | 0.56% |
50,777
-404
| -0.8% | -US$5.92萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
57
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$166億
| US$651萬 | 0.49% |
256,497
+53,797
| +27% | +US$140萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
58
United Rentals
URI
US$696億
| US$639萬 | 0.48% |
6,387
-147
| -2% | -US$15.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
59
Vulcan Materials
VMC
US$358億
| US$638萬 | 0.48% |
26,063
+698
| +3% | +US$19萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
60
Starbucks
SBUX
US$1214億
| US$624萬 | 0.47% |
66,414
+836
| +1% | +US$8.63萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
61
Toll Brothers
TOL
US$136億
| US$621萬 | 0.47% |
46,077
+979
| +2% | +US$14.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
62
Eli Lilly
LLY
US$1.29兆
| US$605萬 | 0.46% |
5,232
-214
| -4% | -US$25.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
63
TJX Companies
TJX
US$1478億
| US$604萬 | 0.46% |
45,615
-972
| -2% | -US$14萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
64
Kimberly-Clark
KMB
US$672億
| US$580萬 | 0.44% |
59,563
+986
| +2% | +US$10.5萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
65
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133億
| US$569萬 | 0.43% |
+54,400
| 新 | +US$576萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
66
Medtronic
MDT
US$1316億
| US$565萬 | 0.43% |
65,452
+2,457
| +4% | +US$21.7萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
67
Texas Instruments
TXN
US$2774億
| US$512萬 | 0.39% |
18,269
-944
| -5% | -US$26.1萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
68
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594億
| US$497萬 | 0.38% |
7,367
-97
| -1% | -US$5.76萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
69
Simplify High Yield ETF
CDX
US$3億
| US$477萬 | 0.36% |
236,409
+4,004
| +2% | +US$8.28萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
70
Cummins
CMI
US$619億
| US$461萬 | 0.35% |
8,924
+1,976
| +28% | +US$119萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
71
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$460萬 | 0.35% |
44,288
-2,972
| -6% | -US$32.6萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
72
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$460萬 | 0.35% |
91,320
| – | – |
2019 Q2
29個季度
|
|
73
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$457萬 | 0.35% |
6,180
-27
| -0.4% | -US$1.93萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
74
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$30.9億
| US$434萬 | 0.33% |
182,767
-8,168
| -4% | -US$20萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
75
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458億
| US$431萬 | 0.33% |
53,105
+3,622
| +7% | +US$29.1萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
相似基金
SlateStone Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，SlateStone Wealth持有311個部位，價值US$13.2億，較前一季的US$13.1億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的29%。
SlateStone Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增15項、增加99檔、減碼140檔持股和已平倉29筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares National Muni Bond ETF：共202,193股，價值US$2044萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$725萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的30%上升，其次為資訊科技和金融。
- SlateStone Wealth在2026年第3季最大筆買進的是iShares National Muni Bond ETF：共買進202,193股，價值US$2044萬。
- SlateStone Wealth在2026年第3季增持Broadcom的幅度最大，估計增加US$181萬。
- SlateStone Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$725萬。
- SlateStone Wealth於2026年第3季完全出清Intuitive Surgical，估計賣出金額為US$130萬。
- 在2026年第3季，SlateStone Wealth的投資組合規模為US$13.2億，前十大持股占29%。
- SlateStone Wealth在2026年第3季新增了15個部位，並平倉29個部位。
- SlateStone Wealth的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$13.2億。
根據SlateStone Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。