¡Ya estamos en !
Descubre más
SlateStone Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1306 M
Rotación
8.17%
Rendimiento estimado a 1 año
26.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1306 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 92.9 M
(+7.7%)
Flujo de capital
-USD 24.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.6%
Posición
306
Nuevas
15
Aumentadas
106
Reducidas
133
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 4.14 M |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+USD 1.53 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 6.46 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 1.79 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.66% |
| 2 | Tecnología | 21.33% |
| 3 | Finanzas | 10.67% |
| 4 | Industriales | 8.92% |
| 5 | Salud | 7.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
USD 901 M
| USD 7.92 M | 0.61% |
321,351
+1,563
| +0.5% | +USD 38.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
52
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 7.61 M | 0.58% |
125,984
+5,401
| +4% | +USD 303 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
53
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 7.5 M | 0.57% |
51,181
-1,347
| -3% | -USD 196 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
54
Vulcan Materials
VMC
USD 33.9 mil M
| USD 7.48 M | 0.57% |
25,365
-1,101
| -4% | -USD 316 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
55
Toll Brothers
TOL
USD 12.9 mil M
| USD 7.43 M | 0.57% |
45,098
+1,203
| +3% | +USD 171 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
56
United Rentals
URI
USD 68.4 mil M
| USD 7.4 M | 0.57% |
6,534
-331
| -5% | -USD 315 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
57
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 7.26 M | 0.56% |
171,531
+4,538
| +3% | +USD 213 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
58
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 7.06 M | 0.54% |
46,587
-4,471
| -9% | -USD 707 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
59
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 6.7 M | 0.51% |
65,578
-487
| -0.7% | -USD 49 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
60
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 6.53 M | 0.5% |
5,446
+1,068
| +24% | +USD 1.09 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
61
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| USD 6.43 M | 0.49% |
58,577
+1,729
| +3% | +USD 171 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
62
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 6.22 M | 0.48% |
16,478
-24
| -0.1% | -USD 9.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
63
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 5.73 M | 0.44% |
19,213
-1,192
| -6% | -USD 331 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
64
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16 mil M
| USD 5.38 M | 0.41% |
202,700
+4,483
| +2% | +USD 118 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
65
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 5.35 M | 0.41% |
47,260
-8,228
| -15% | -USD 1.02 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
66
Cummins
CMI
USD 71.2 mil M
| USD 4.96 M | 0.38% |
6,948
-269
| -4% | -USD 177 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
67
Medtronic
MDT
USD 122 mil M
| USD 4.93 M | 0.38% |
62,995
-3,426
| -5% | -USD 276 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
68
Simplify High Yield ETF
CDX
USD 320 M
| USD 4.91 M | 0.38% |
232,405
-951
| -0.4% | -USD 20.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
69
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3125 M
| USD 4.75 M | 0.36% |
190,935
-10,730
| -5% | -USD 267 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
70
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 4.62 M | 0.35% |
91,320
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
71
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 4.6 M | 0.35% |
9,038
-175
| -2% | -USD 101 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
72
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.57 M | 0.35% |
6,207
-22
| -0.4% | -USD 15.1 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
73
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 4.49 M | 0.34% |
16,596
-47
| -0.3% | -USD 13.5 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
74
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8670 M
| USD 4.39 M | 0.34% |
47,592
+563
| +1% | +USD 51.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
75
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.7 mil M
| USD 4.21 M | 0.32% |
68,550
+670
| +1% | +USD 39.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
TA
Revisión del portafolio de SlateStone Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SlateStone Wealth mantenía 306 posiciones por un valor de USD 1306 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 1213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de SlateStone Wealth muestra 15 nuevos, Aumentaron 106, 133 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BorgWarner: 24,103 acciones con un valor de USD 1.6 M. La mayor venta fue Accenture, por un valor estimado de USD 6.46 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de SlateStone Wealth en T2 2026 fue BorgWarner: 24,103 acciones por un valor de USD 1.6 M.
- SlateStone Wealth fue quien más aumentó su posición en Synopsys durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.14 M.
- La mayor reducción de SlateStone Wealth durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.87 M.
- SlateStone Wealth cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.46 M.
- Las diez principales posiciones de SlateStone Wealth representan 29% de su cartera de USD 1306 M en T2 2026.
- SlateStone Wealth abrió 15 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SlateStone Wealth aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1306 M.
Según el Informe 13F de SlateStone Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.