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SlateStone Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1306 M
Rotación
8.17%
Rendimiento estimado a 1 año
26.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1306 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 92.9 M
(+7.7%)
Flujo de capital
-USD 24.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.6%
Posición
306
Nuevas
15
Aumentadas
106
Reducidas
133
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 4.14 M |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+USD 1.53 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 6.46 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 1.79 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.66% |
| 2 | Tecnología | 21.33% |
| 3 | Finanzas | 10.67% |
| 4 | Industriales | 8.92% |
| 5 | Salud | 7.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
CrowdStrike
CRWD
USD 264 mil M
| USD 4.17 M | 0.32% |
21,840
-100
| -0.5% | -USD 14.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
77
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 4.1 M | 0.31% |
15,074
-600
| -4% | -USD 158 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
78
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 4.1 M | 0.31% |
49,483
+3,454
| +8% | +USD 275 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
79
FrontView REIT
FVR
USD 434 M
| USD 4.01 M | 0.31% |
198,021
-19,424
| -9% | -USD 350 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 3.74 M | 0.29% |
7,464
-629
| -8% | -USD 302 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
81
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 3.4 M | 0.26% |
12,071
+119
| +1% | +USD 30 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
82
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 3.25 M | 0.25% |
35,846
-3,350
| -9% | -USD 306 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
83
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 3.11 M | 0.24% |
29,968
+143
| +0.5% | +USD 14.7 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 3.05 M | 0.23% |
14,009
-130
| -0.9% | -USD 27.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
85
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 3.01 M | 0.23% |
22,023
-1,147
| -5% | -USD 172 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
86
Datadog
DDOG
USD 96.8 mil M
| USD 2.9 M | 0.22% |
11,128
-1,025
| -8% | -USD 191 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
87
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 2.85 M | 0.22% |
54,404
+14,794
| +37% | +USD 776 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
88
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 2.8 M | 0.21% |
28,321
+12,326
| +77% | +USD 1.22 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
89
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 2.8 M | 0.21% |
13,156
-2,923
| -18% | -USD 598 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
90
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 2.76 M | 0.21% |
7,490
-165
| -2% | -USD 68.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
91
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 2.73 M | 0.21% |
28,336
-5,702
| -17% | -USD 581 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
92
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 2.63 M | 0.2% |
51,521
+9,326
| +22% | +USD 475 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
93
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2717 M
| USD 2.63 M | 0.2% |
52,491
-2,639
| -5% | -USD 131 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
94
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 2.62 M | 0.2% |
18,732
+3,000
| +19% | +USD 391 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
95
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.3 mil M
| USD 2.59 M | 0.2% |
9,846
-1,017
| -9% | -USD 239 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
96
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 2.57 M | 0.2% |
4,954
+44
| +0.9% | +USD 22.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
97
ResMed
RMD
USD 35.6 mil M
| USD 2.56 M | 0.2% |
13,152
-3,232
| -20% | -USD 670 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
98
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 2.55 M | 0.2% |
3,401
+118
| +4% | +USD 85.9 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
99
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.5 mil M
| USD 2.5 M | 0.19% |
9,245
+83
| +0.9% | +USD 21.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
100
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.9 mil M
| USD 2.5 M | 0.19% |
49,416
-66
| -0.1% | -USD 3.32 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
TA
Revisión del portafolio de SlateStone Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SlateStone Wealth mantenía 306 posiciones por un valor de USD 1306 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 1213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de SlateStone Wealth muestra 15 nuevos, Aumentaron 106, 133 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BorgWarner: 24,103 acciones con un valor de USD 1.6 M. La mayor venta fue Accenture, por un valor estimado de USD 6.46 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de SlateStone Wealth en T2 2026 fue BorgWarner: 24,103 acciones por un valor de USD 1.6 M.
- SlateStone Wealth fue quien más aumentó su posición en Synopsys durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.14 M.
- La mayor reducción de SlateStone Wealth durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.87 M.
- SlateStone Wealth cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.46 M.
- Las diez principales posiciones de SlateStone Wealth representan 29% de su cartera de USD 1306 M en T2 2026.
- SlateStone Wealth abrió 15 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SlateStone Wealth aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1306 M.
Según el Informe 13F de SlateStone Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.