SlateStone Wealth
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de SlateStone Wealth Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de SlateStone Wealth Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.05 M Vender
14,009
-130
-0.9% -USD 27.1 k 0.23% 84
2026
Q1 		USD 2.77 M Vender
14,139
-117
-0.8% -USD 23.4 k 0.23% 90
2025
Q4 		USD 2.72 M Vender
14,256
-525
-4% -USD 98.8 k 0.23% 94
2025
Q3 		USD 2.76 M Vender
14,781
-253
-2% -USD 45.8 k 0.24% 95
2025
Q2 		USD 2.66 M Vender
15,034
-1,634
-10% -USD 276 k 0.25% 89
2025
Q1 		USD 2.88 M Vender
16,668
-4,589
-22% -USD 800 k 0.29% 84
2024
Q4 		USD 3.6 M Vender
21,257
-53,604
-72% -USD 9.41 M 0.35% 77
2024
Q3 		USD 13.1 M Vender
74,861
-1,248
-2% -USD 209 k 1.18% 18
2024
Q2 		USD 12.2 M Vender
76,109
-1,607
-2% -USD 257 k 1.32% 13
2024
Q1 		USD 12.7 M Vender
77,716
-1,220
-2% -USD 188 k 1.27% 18
2023
Q4 		USD 11.8 M Vender
78,936
-1,109
-1% -USD 156 k 1.53% 13
2023
Q3 		USD 11 M Vender
80,045
-2,429
-3% -USD 348 k 1.61% 12
2023
Q2 		USD 11.7 M Vender
82,474
-1,485
-2% -USD 206 k 2.2% 10
2023
Q1 		USD 11.6 M Vender
83,959
-18,946
-18% -USD 2.66 M 2.4% 8
2022
Q4 		USD 14.4 M Vender
102,905
-22,468
-18% -USD 3.09 M 3.48% 5
2022
Q3 		USD 15.5 M Vender
125,373
-3,979
-3% -USD 538 k 4.12% 4
2022
Q2 		USD 17.1 M Comprar
129,352
+24,512
+23% +USD 3.46 M 4.36% 4
2022
Q1 		USD 15.5 M Comprar
104,840
+36,861
+54% +USD 5.38 M 3.45% 5
2021
Q4 		USD 10 M Comprar
67,979
+1,733
+3% +USD 247 k 2.14% 10
2021
Q3 		USD 8.97 M Comprar
66,246
+41,575
+169% +USD 5.79 M 2.05% 12
2021
Q2 		USD 3.39 M Comprar
24,671
+4
+0% +USD 550 0.78% 34
2021
Q1 		USD 3.24 M Comprar
24,667
+191
+0.8% +USD 23.9 k 0.8% 32
2020
Q4 		USD 2.91 M Vender
24,476
-1,111
-4% -USD 125 k 0.73% 38
2020
Q3 		USD 2.67 M Comprar
25,587
+1,194
+5% +USD 125 k 0.58% 52
2020
Q2 		USD 2.43 M Vender
24,393
-4,621
-16% -USD 453 k 0.54% 54
2020
Q1 		USD 2.58 M Vender
29,014
-1,147
-4% -USD 126 k 0.74% 40
2019
Q4 		USD 3.62 M Comprar
+30,161
Nuevas +USD 3.48 M 0.83% 34

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SlateStone Wealth en VTV: resumen de T2 2026

SlateStone Wealth redujo su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 0.92% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 27.1 k, y conservó 14,009 acciones valuadas en USD 3.05 M. La posición representa 0.23% de la cartera y ocupa el puesto #84.

SlateStone Wealth reportó por primera vez una posición en VTV en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 17.1 M en T2 2022. Al cierre de T2 2026, 2,811 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T2 2026, SlateStone Wealth tenía 14,009 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 3.05 M.
  • SlateStone Wealth vendió 130 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 27.1 k.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 0.23% de la cartera de SlateStone Wealth en T2 2026 y fue su posición número 84.
  • SlateStone Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de SlateStone Wealth en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 17.1 M en T2 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 2,811 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SlateStone Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.