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SlateStone Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1306 M
Rotación
8.17%
Rendimiento estimado a 1 año
26.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1306 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 92.9 M
(+7.7%)
Flujo de capital
-USD 24.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.6%
Posición
306
Nuevas
15
Aumentadas
106
Reducidas
133
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 4.14 M |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+USD 1.53 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 6.46 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 1.79 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.66% |
| 2 | Tecnología | 21.33% |
| 3 | Finanzas | 10.67% |
| 4 | Industriales | 8.92% |
| 5 | Atención médica | 7.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 58.2 M | 4.45% |
201,006
-13,526
| -6% | -USD 3.87 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 52 M | 3.98% |
260,075
-4,529
| -2% | -USD 931 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 45.3 M | 3.47% |
206,345
+3,691
| +2% | +USD 774 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 36 M | 2.76% |
96,615
-702
| -0.7% | -USD 284 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 35.3 M | 2.7% |
98,791
-3,116
| -3% | -USD 1.12 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 35 M | 2.68% |
142,041
-3,565
| -2% | -USD 817 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 34.2 M | 2.62% |
32,129
-2,178
| -6% | -USD 1.91 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 26.9 M | 2.06% |
112,677
-4,911
| -4% | -USD 1.23 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 25.4 M | 1.95% |
77,730
+960
| +1% | +USD 298 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 25.2 M | 1.93% |
286,124
-44
| -0% | -USD 3.17 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 22.4 M | 1.72% |
92,514
+76
| +0.1% | +USD 17.7 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 22.3 M | 1.71% |
179,545
-8,115
| -4% | -USD 978 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 21.6 M | 1.65% |
28,878
-454
| -2% | -USD 329 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 19.5 M | 1.49% |
9,808
+175
| +2% | +USD 279 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 18.9 M | 1.45% |
74,534
+2,815
| +4% | +USD 656 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 17.7 M | 1.36% |
150,932
+1,740
| +1% | +USD 182 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 17.4 M | 1.33% |
104,788
+542
| +0.5% | +USD 101 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 16.7 M | 1.28% |
227,764
-4,219
| -2% | -USD 310 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 16.6 M | 1.27% |
48,599
+1,148
| +2% | +USD 374 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
USD 1019 M
| USD 16.4 M | 1.26% |
339,168
-6,514
| -2% | -USD 314 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 16.1 M | 1.24% |
32,235
-504
| -2% | -USD 242 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 15.2 M | 1.16% |
112,033
-1,654
| -1% | -USD 247 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 15.1 M | 1.16% |
117,597
-4,937
| -4% | -USD 578 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 15 M | 1.15% |
154,835
+5,091
| +3% | +USD 489 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 14.9 M | 1.14% |
146,086
-7,836
| -5% | -USD 739 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
TA
Revisión del portafolio de SlateStone Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SlateStone Wealth mantenía 306 posiciones por un valor de USD 1306 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 1213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de SlateStone Wealth muestra 15 nuevos, Aumentaron 106, 133 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BorgWarner: 24,103 acciones con un valor de USD 1.6 M. La mayor venta fue Accenture, por un valor estimado de USD 6.46 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de SlateStone Wealth en T2 2026 fue BorgWarner: 24,103 acciones por un valor de USD 1.6 M.
- SlateStone Wealth fue quien más aumentó su posición en Synopsys durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.14 M.
- La mayor reducción de SlateStone Wealth durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.87 M.
- SlateStone Wealth cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.46 M.
- Las diez principales posiciones de SlateStone Wealth representan 29% de su cartera de USD 1306 M en T2 2026.
- SlateStone Wealth abrió 15 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SlateStone Wealth aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1306 M.
Según el Informe 13F de SlateStone Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.