SlateStone Wealth
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de SlateStone Wealth iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de SlateStone Wealth Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 22.4 M Comprar
92,514
+76
+0.1% +USD 17.7 k 1.72% 11
2026
Q1 		USD 19.8 M Comprar
92,438
+2,545
+3% +USD 557 k 1.63% 12
2025
Q4 		USD 18.9 M Comprar
89,893
+5,174
+6% +USD 1.07 M 1.58% 12
2025
Q3 		USD 17.2 M Comprar
84,719
+10,462
+14% +USD 2.08 M 1.49% 13
2025
Q2 		USD 14.4 M Comprar
74,257
+6,362
+9% +USD 1.18 M 1.35% 15
2025
Q1 		USD 12.8 M Comprar
67,895
+11,624
+21% +USD 2.21 M 1.28% 19
2024
Q4 		USD 10.4 M Comprar
56,271
+7,906
+16% +USD 1.52 M 1.02% 29
2024
Q3 		USD 9.18 M Comprar
48,365
+3,827
+9% +USD 697 k 0.83% 37
2024
Q2 		USD 7.77 M Comprar
44,538
+1,148
+3% +USD 201 k 0.84% 29
2024
Q1 		USD 7.77 M Comprar
43,390
+1,179
+3% +USD 199 k 0.78% 36
2023
Q4 		USD 6.98 M Comprar
42,211
+659
+2% +USD 102 k 0.91% 28
2023
Q3 		USD 6.31 M Comprar
41,552
+642
+2% +USD 102 k 0.92% 25
2023
Q2 		USD 6.46 M Comprar
40,910
+2,365
+6% +USD 362 k 1.21% 20
2023
Q1 		USD 5.87 M Comprar
38,545
+7,103
+23% +USD 1.1 M 1.22% 17
2022
Q4 		USD 4.77 M Comprar
31,442
+3,403
+12% +USD 509 k 1.15% 20
2022
Q3 		USD 3.81 M Comprar
28,039
+1,139
+4% +USD 171 k 1.01% 22
2022
Q2 		USD 3.9 M Comprar
26,900
+6,625
+33% +USD 1.04 M 1% 21
2022
Q1 		USD 3.36 M Comprar
20,275
+4,826
+31% +USD 793 k 0.75% 31
2021
Q4 		USD 2.59 M Mantener
15,449
– – 0.55% 47
2021
Q3 		USD 2.42 M Vender
15,449
-2,085
-12% -USD 334 k 0.55% 43
2021
Q2 		USD 2.78 M Vender
17,534
-1,400
-7% -USD 222 k 0.64% 39
2021
Q1 		USD 2.87 M Vender
18,934
-123
-0.6% -USD 17.8 k 0.71% 40
2020
Q4 		USD 2.61 M Vender
19,057
-585
-3% -USD 75 k 0.65% 43
2020
Q3 		USD 2.32 M Vender
19,642
-12,814
-39% -USD 1.52 M 0.5% 55
2020
Q2 		USD 3.66 M Vender
32,456
-2,691
-8% -USD 296 k 0.82% 30
2020
Q1 		USD 3.49 M Vender
35,147
-3,363
-9% -USD 419 k 0.99% 27
2019
Q4 		USD 5.26 M Vender
38,510
-3,479
-8% -USD 459 k 1.2% 23
2019
Q3 		USD 5.38 M Vender
41,989
-2,610
-6% -USD 332 k 1.57% 16
2019
Q2 		USD 5.67 M Vender
44,599
-4,067
-8% -USD 509 k 1.6% 16
2019
Q1 		USD 6.01 M Comprar
+48,666
Nuevas +USD 5.85 M 1.85% 13

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SlateStone Wealth en IWD: resumen de T2 2026

SlateStone Wealth aumentó su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 0.08% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 17.7 k y elevar la posición a 92,514 acciones con un valor de USD 22.4 M. La posición representa 1.72% de la cartera y ocupa el puesto #11.

SlateStone Wealth reportó por primera vez una posición en IWD en T1 2019 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,982 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T2 2026, SlateStone Wealth tenía 92,514 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 22.4 M.
  • SlateStone Wealth compró 76 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 17.7 k.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 1.72% de la cartera de SlateStone Wealth en T2 2026 y fue su posición número 11.
  • SlateStone Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,982 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SlateStone Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.