SlateStone Wealth
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de SlateStone Wealth Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de SlateStone Wealth Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.5 M Vender
49,416
-66
-0.1% -USD 3.32 k 0.19% 100
2026
Q1 		USD 2.47 M Comprar
49,482
+23
+0% +USD 1.16 k 0.2% 98
2025
Q4 		USD 2.49 M Comprar
49,459
+1,145
+2% +USD 57.6 k 0.21% 98
2025
Q3 		USD 2.42 M Comprar
48,314
+35,062
+265% +USD 1.72 M 0.21% 100
2025
Q2 		USD 650 k Comprar
13,252
+38
+0.3% +USD 1.86 k 0.06% 191
2025
Q1 		USD 656 k Comprar
13,214
+225
+2% +USD 11.3 k 0.07% 183
2024
Q4 		USD 651 k Comprar
12,989
+48
+0.4% +USD 2.43 k 0.06% 188
2024
Q3 		USD 662 k Comprar
12,941
+35
+0.3% +USD 1.77 k 0.06% 191
2024
Q2 		USD 647 k Comprar
12,906
+298
+2% +USD 14.9 k 0.07% 183
2024
Q1 		USD 638 k Vender
12,608
-275
-2% -USD 13.9 k 0.06% 181
2023
Q4 		USD 658 k Comprar
12,883
+8,442
+190% +USD 414 k 0.09% 147
2023
Q3 		USD 214 k Comprar
4,441
+89
+2% +USD 4.41 k 0.03% 216
2023
Q2 		USD 219 k Comprar
4,352
+28
+0.6% +USD 1.41 k 0.04% 197
2023
Q1 		USD 219 k Comprar
4,324
+18
+0.4% +USD 904 0.05% 197
2022
Q4 		USD 213 k Comprar
+4,306
Nuevas +USD 211 k 0.05% 188

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SlateStone Wealth en VTEB: resumen de T2 2026

SlateStone Wealth redujo su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 0.13% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.32 k, y conservó 49,416 acciones valuadas en USD 2.5 M. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #100.

SlateStone Wealth reportó por primera vez una posición en VTEB en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

  • Al cierre de T2 2026, SlateStone Wealth tenía 49,416 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 2.5 M.
  • SlateStone Wealth vendió 66 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 3.32 k.
  • Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.19% de la cartera de SlateStone Wealth en T2 2026 y fue su posición número 100.
  • SlateStone Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de SlateStone Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.