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SlateStone Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,31 bi
Giro
8,17%
Retorno est. (1 ano)
26,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,77%
Retorno est. (1 ano)
+26,51%
Retorno est. (3 anos)
+79,07%
Retorno est. (5 anos)
+93,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 92,9 mi
(+7,7%)
Fluxo de capital
-US$ 24,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,6%
Posição
306
Nova
15
Aumentada
106
Reduzida
133
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 4,14 mi |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+US$ 1,53 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,39 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 6,46 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 1,79 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,66% |
| 2 | Tecnologia | 21,33% |
| 3 | Financeiro | 10,67% |
| 4 | Bens industriais | 8,92% |
| 5 | Saúde | 7,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
CrowdStrike
CRWD
US$ 264 bi
| US$ 4,17 mi | 0,32% |
21.840
-100
| -0,5% | -US$ 14,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
77
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 4,1 mi | 0,31% |
15.074
-600
| -4% | -US$ 158 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
78
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 4,1 mi | 0,31% |
49.483
+3.454
| +8% | +US$ 275 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
79
FrontView REIT
FVR
US$ 434 mi
| US$ 4,01 mi | 0,31% |
198.021
-19.424
| -9% | -US$ 350 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 3,74 mi | 0,29% |
7.464
-629
| -8% | -US$ 302 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
81
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 3,4 mi | 0,26% |
12.071
+119
| +1% | +US$ 30 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
82
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 3,25 mi | 0,25% |
35.846
-3.350
| -9% | -US$ 306 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
83
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 3,11 mi | 0,24% |
29.968
+143
| +0,5% | +US$ 14,7 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 3,05 mi | 0,23% |
14.009
-130
| -0,9% | -US$ 27,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
85
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 3,01 mi | 0,23% |
22.023
-1.147
| -5% | -US$ 172 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
86
Datadog
DDOG
US$ 96,8 bi
| US$ 2,9 mi | 0,22% |
11.128
-1.025
| -8% | -US$ 191 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
87
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 2,85 mi | 0,22% |
54.404
+14.794
| +37% | +US$ 776 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
88
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 2,8 mi | 0,21% |
28.321
+12.326
| +77% | +US$ 1,22 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
89
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 2,8 mi | 0,21% |
13.156
-2.923
| -18% | -US$ 598 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
90
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 2,76 mi | 0,21% |
7.490
-165
| -2% | -US$ 68,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
91
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 2,73 mi | 0,21% |
28.336
-5.702
| -17% | -US$ 581 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
92
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 2,63 mi | 0,2% |
51.521
+9.326
| +22% | +US$ 475 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
93
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$ 2,72 bi
| US$ 2,63 mi | 0,2% |
52.491
-2.639
| -5% | -US$ 131 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
94
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 2,62 mi | 0,2% |
18.732
+3.000
| +19% | +US$ 391 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
95
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 18,3 bi
| US$ 2,59 mi | 0,2% |
9.846
-1.017
| -9% | -US$ 239 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
96
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 2,57 mi | 0,2% |
4.954
+44
| +0,9% | +US$ 22,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
97
ResMed
RMD
US$ 35,6 bi
| US$ 2,56 mi | 0,2% |
13.152
-3.232
| -20% | -US$ 670 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
98
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 2,55 mi | 0,2% |
3.401
+118
| +4% | +US$ 85,9 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
99
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,5 bi
| US$ 2,5 mi | 0,19% |
9.245
+83
| +0,9% | +US$ 21,5 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
100
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,9 bi
| US$ 2,5 mi | 0,19% |
49.416
-66
| -0,1% | -US$ 3,32 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TA
Revisão da carteira de SlateStone Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SlateStone Wealth detinha 306 posições avaliadas em US$ 1,31 bi, alta de 7,7% em relação a US$ 1,21 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de SlateStone Wealth mostra 15 novas, 106 aumentaram, 133 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BorgWarner: 24.103 ações no valor de US$ 1,6 mi. A maior venda foi de Accenture, estimada em US$ 6,46 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de SlateStone Wealth no T2 2026 foi BorgWarner: 24.103 ações no valor de US$ 1,6 mi.
- SlateStone Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Synopsys no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,14 mi.
- A maior redução de SlateStone Wealth em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 3,87 mi.
- SlateStone Wealth encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,46 mi.
- As dez maiores posições de SlateStone Wealth representam 29% de sua carteira de US$ 1,31 bi no T2 2026.
- SlateStone Wealth abriu 15 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de SlateStone Wealth subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de SlateStone Wealth referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.