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SlateStone Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,31 bi
Giro
8,17%
Retorno est. (1 ano)
26,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,77%
Retorno est. (1 ano)
+26,51%
Retorno est. (3 anos)
+79,07%
Retorno est. (5 anos)
+93,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 92,9 mi
(+7,7%)
Fluxo de capital
-US$ 24,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,6%
Posição
306
Nova
15
Aumentada
106
Reduzida
133
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 4,14 mi |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+US$ 1,53 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,39 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 6,46 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 1,79 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,66% |
| 2 | Tecnologia | 21,33% |
| 3 | Financeiro | 10,67% |
| 4 | Bens industriais | 8,92% |
| 5 | Saúde | 7,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,4 bi
| US$ 1,62 mi | 0,12% |
14.672
-270
| -2% | -US$ 28,4 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
127
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,53 bi
| US$ 1,62 mi | 0,12% |
98.747
-4.353
| -4% | -US$ 75,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
128
BorgWarner
BWA
US$ 11,4 bi
| US$ 1,6 mi | 0,12% |
+24.103
| Nova | +US$ 1,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
129
Zoetis
ZTS
US$ 32,1 bi
| US$ 1,58 mi | 0,12% |
22.020
-7.658
| -26% | -US$ 721 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
130
CNA Financial
CNA
US$ 13 bi
| US$ 1,58 mi | 0,12% |
32.534
-496
| -2% | -US$ 22,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
131
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 1,56 mi | 0,12% |
2.459
-46
| -2% | -US$ 26,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
132
Aflac
AFL
US$ 61 bi
| US$ 1,54 mi | 0,12% |
13.180
-550
| -4% | -US$ 63,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
133
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,2 bi
| US$ 1,54 mi | 0,12% |
5.158
-91
| -2% | -US$ 25,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
134
Nucor
NUE
US$ 61,7 bi
| US$ 1,54 mi | 0,12% |
6.895
-1.450
| -17% | -US$ 328 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
135
Cincinnati Financial
CINF
US$ 27,5 bi
| US$ 1,53 mi | 0,12% |
8.275
+150
| +2% | +US$ 24,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
136
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 1,51 mi | 0,12% |
3.637
-657
| -15% | -US$ 244 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
137
Cloudflare
NET
US$ 113 bi
| US$ 1,47 mi | 0,11% |
5.978
-4.046
| -40% | -US$ 885 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
138
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,4 bi
| US$ 1,44 mi | 0,11% |
19.024
-2.414
| -11% | -US$ 205 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
139
Expeditors International
EXPD
US$ 25,6 bi
| US$ 1,42 mi | 0,11% |
8.715
-150
| -2% | -US$ 23,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
140
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,9 bi
| US$ 1,4 mi | 0,11% |
9.197
+41
| +0,4% | +US$ 6,11 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
141
SmartFinancial
SMBK
US$ 830 mi
| US$ 1,38 mi | 0,11% |
29.302
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
142
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 49,6 bi
| US$ 1,35 mi | 0,1% |
4.876
-5.966
| -55% | -US$ 1,18 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
143
Atmos Energy
ATO
US$ 28,6 bi
| US$ 1,32 mi | 0,1% |
7.675
+150
| +2% | +US$ 26,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
144
Watsco Inc
WSO
US$ 12,1 bi
| US$ 1,32 mi | 0,1% |
3.170
+76
| +2% | +US$ 30,5 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
145
C.H. Robinson
CHRW
US$ 14,7 bi
| US$ 1,32 mi | 0,1% |
7.000
+75
| +1% | +US$ 13,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
146
Dover
DOV
US$ 27,7 bi
| US$ 1,3 mi | 0,1% |
5.810
-235
| -4% | -US$ 51,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
147
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 157 bi
| US$ 1,3 mi | 0,1% |
3.257
+16
| +0,5% | +US$ 6,99 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
148
Adobe
ADBE
US$ 97,2 bi
| US$ 1,29 mi | 0,1% |
6.309
-1.993
| -24% | -US$ 472 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
149
Kayne Anderson BDC
KBDC
US$ 847 mi
| US$ 1,28 mi | 0,1% |
94.644
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
150
Enbridge
ENB
US$ 108 bi
| US$ 1,28 mi | 0,1% |
23.560
-607
| -3% | -US$ 33,3 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
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TA
Revisão da carteira de SlateStone Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SlateStone Wealth detinha 306 posições avaliadas em US$ 1,31 bi, alta de 7,7% em relação a US$ 1,21 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de SlateStone Wealth mostra 15 novas, 106 aumentaram, 133 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BorgWarner: 24.103 ações no valor de US$ 1,6 mi. A maior venda foi de Accenture, estimada em US$ 6,46 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de SlateStone Wealth no T2 2026 foi BorgWarner: 24.103 ações no valor de US$ 1,6 mi.
- SlateStone Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Synopsys no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,14 mi.
- A maior redução de SlateStone Wealth em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 3,87 mi.
- SlateStone Wealth encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,46 mi.
- As dez maiores posições de SlateStone Wealth representam 29% de sua carteira de US$ 1,31 bi no T2 2026.
- SlateStone Wealth abriu 15 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de SlateStone Wealth subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de SlateStone Wealth referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.