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SlateStone Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,31 bi
Giro
8,17%
Retorno est. (1 ano)
26,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,77%
Retorno est. (1 ano)
+26,51%
Retorno est. (3 anos)
+79,07%
Retorno est. (5 anos)
+93,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 92,9 mi
(+7,7%)
Fluxo de capital
-US$ 24,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,6%
Posição
306
Nova
15
Aumentada
106
Reduzida
133
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 4,14 mi |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+US$ 1,53 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,39 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 6,46 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 1,79 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,66% |
| 2 | Tecnologia | 21,33% |
| 3 | Financeiro | 10,67% |
| 4 | Bens industriais | 8,92% |
| 5 | Saúde | 7,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Morgan Stanley
MS
US$ 282 bi
| US$ 1,26 mi | 0,1% |
6.026
-99
| -2% | -US$ 19,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
152
Fastenal
FAST
US$ 59,6 bi
| US$ 1,24 mi | 0,09% |
25.747
+400
| +2% | +US$ 18,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
153
CoreWeave
CRWV
US$ 29,9 bi
| US$ 1,19 mi | 0,09% |
+12.000
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
154
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,17 mi | 0,09% |
1.698
+433
| +34% | +US$ 289 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
155
Regal Rexnord
RRX
US$ 9,9 bi
| US$ 1,14 mi | 0,09% |
4.801
-99
| -2% | -US$ 20,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
156
Republic Services
RSG
US$ 73,6 bi
| US$ 1,14 mi | 0,09% |
5.350
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
157
Albemarle
ALB
US$ 11,1 bi
| US$ 1,1 mi | 0,08% |
8.180
-100
| -1% | -US$ 17,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
158
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 1,07 mi | 0,08% |
11.720
+200
| +2% | +US$ 17,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
159
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,07 mi | 0,08% |
5.599
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
160
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,5 bi
| US$ 1,05 mi | 0,08% |
11.651
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
161
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,6 bi
| US$ 1,04 mi | 0,08% |
13.660
+50
| +0,4% | +US$ 3,81 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
162
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 1,04 mi | 0,08% |
4.713
+87
| +2% | +US$ 19,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
163
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 1,03 mi | 0,08% |
2.457
+46
| +2% | +US$ 18,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
164
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,11 bi
| US$ 1,03 mi | 0,08% |
65.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
165
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,8 bi
| US$ 1,02 mi | 0,08% |
2.975
-75
| -2% | -US$ 24 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
166
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 1,02 mi | 0,08% |
1.748
+93
| +6% | +US$ 38,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
167
Sysco
SYY
US$ 40 bi
| US$ 1 mi | 0,08% |
12.010
+200
| +2% | +US$ 15,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
168
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 15 bi
| US$ 978 mil | 0,07% |
10.387
+200
| +2% | +US$ 15,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
169
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 969 mil | 0,07% |
10.052
+500
| +5% | +US$ 47,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
170
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,8 bi
| US$ 951 mil | 0,07% |
28.576
-1.100
| -4% | -US$ 32,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
171
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 951 mil | 0,07% |
6.489
+243
| +4% | +US$ 44 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
172
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,3 bi
| US$ 951 mil | 0,07% |
16.141
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
173
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 945 mil | 0,07% |
3.172
-996
| -24% | -US$ 200 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
174
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 924 mil | 0,07% |
1.935
+35
| +2% | +US$ 14,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
175
Cintas
CTAS
US$ 89 bi
| US$ 912 mil | 0,07% |
5.365
+125
| +2% | +US$ 21,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TA
Revisão da carteira de SlateStone Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SlateStone Wealth detinha 306 posições avaliadas em US$ 1,31 bi, alta de 7,7% em relação a US$ 1,21 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de SlateStone Wealth mostra 15 novas, 106 aumentaram, 133 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BorgWarner: 24.103 ações no valor de US$ 1,6 mi. A maior venda foi de Accenture, estimada em US$ 6,46 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de SlateStone Wealth no T2 2026 foi BorgWarner: 24.103 ações no valor de US$ 1,6 mi.
- SlateStone Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Synopsys no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,14 mi.
- A maior redução de SlateStone Wealth em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 3,87 mi.
- SlateStone Wealth encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,46 mi.
- As dez maiores posições de SlateStone Wealth representam 29% de sua carteira de US$ 1,31 bi no T2 2026.
- SlateStone Wealth abriu 15 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de SlateStone Wealth subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de SlateStone Wealth referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.