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SlateStone Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,31 bi
Giro
8,17%
Retorno est. (1 ano)
26,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,77%
Retorno est. (1 ano)
+26,51%
Retorno est. (3 anos)
+79,07%
Retorno est. (5 anos)
+93,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 92,9 mi
(+7,7%)
Fluxo de capital
-US$ 24,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,6%
Posição
306
Nova
15
Aumentada
106
Reduzida
133
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 4,14 mi |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+US$ 1,53 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,39 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 6,46 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 1,79 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,66% |
| 2 | Tecnologia | 21,33% |
| 3 | Financeiro | 10,67% |
| 4 | Bens industriais | 8,92% |
| 5 | Saúde | 7,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Realty Income
O
US$ 53,8 bi
| US$ 745 mil | 0,06% |
12.025
+350
| +3% | +US$ 21,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
202
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,7 bi
| US$ 723 mil | 0,06% |
2.480
+65
| +3% | +US$ 17,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
203
CoStar Group
CSGP
US$ 13,1 bi
| US$ 695 mil | 0,05% |
24.538
-6.227
| -20% | -US$ 214 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
204
General Mills
GIS
US$ 17,8 bi
| US$ 687 mil | 0,05% |
19.747
+197
| +1% | +US$ 6,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
205
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 205 bi
| US$ 673 mil | 0,05% |
5.544
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
206
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 125 bi
| US$ 670 mil | 0,05% |
11.624
-79
| -0,7% | -US$ 4,54 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
207
Dow Inc
DOW
US$ 24,5 bi
| US$ 670 mil | 0,05% |
24.488
+10
| +0% | +US$ 363 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
208
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,5 bi
| US$ 649 mil | 0,05% |
1.774
+71
| +4% | +US$ 24,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
209
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,1 bi
| US$ 634 mil | 0,05% |
2.000
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
210
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,7 bi
| US$ 616 mil | 0,05% |
12.215
+425
| +4% | +US$ 20,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
211
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
| US$ 599 mil | 0,05% |
5.490
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
212
Amcor
AMCR
US$ 21,1 bi
| US$ 595 mil | 0,05% |
13.725
+400
| +3% | +US$ 15,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
213
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$ 1,85 bi
| US$ 579 mil | 0,04% |
30.000
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
214
SAP
SAP
US$ 274 bi
| US$ 575 mil | 0,04% |
3.733
-333
| -8% | -US$ 56,8 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
215
Kenvue
KVUE
US$ 37,2 bi
| US$ 566 mil | 0,04% |
29.610
+750
| +3% | +US$ 13,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
216
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 537 mil | 0,04% |
1.448
-25
| -2% | -US$ 9,22 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
217
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 531 mil | 0,04% |
10.827
+553
| +5% | +US$ 30,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
218
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,7 bi
| US$ 529 mil | 0,04% |
4.700
+150
| +3% | +US$ 15,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
219
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
| US$ 526 mil | 0,04% |
5.515
+40
| +0,7% | +US$ 3,84 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
220
Qualcomm
QCOM
US$ 194 bi
| US$ 526 mil | 0,04% |
2.849
-81
| -3% | -US$ 15,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
221
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,5 bi
| US$ 498 mil | 0,04% |
9.314
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
222
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11 bi
| US$ 490 mil | 0,04% |
25.942
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
223
Eastern Bankshares
EBC
US$ 5,17 bi
| US$ 488 mil | 0,04% |
21.936
-36.437
| -62% | -US$ 740 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
224
Erie Indemnity
ERIE
US$ 12,7 bi
| US$ 485 mil | 0,04% |
2.025
+125
| +7% | +US$ 28,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
225
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,1 bi
| US$ 484 mil | 0,04% |
18.150
+400
| +2% | +US$ 10,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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TA
Revisão da carteira de SlateStone Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SlateStone Wealth detinha 306 posições avaliadas em US$ 1,31 bi, alta de 7,7% em relação a US$ 1,21 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de SlateStone Wealth mostra 15 novas, 106 aumentaram, 133 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BorgWarner: 24.103 ações no valor de US$ 1,6 mi. A maior venda foi de Accenture, estimada em US$ 6,46 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de SlateStone Wealth no T2 2026 foi BorgWarner: 24.103 ações no valor de US$ 1,6 mi.
- SlateStone Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Synopsys no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,14 mi.
- A maior redução de SlateStone Wealth em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 3,87 mi.
- SlateStone Wealth encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,46 mi.
- As dez maiores posições de SlateStone Wealth representam 29% de sua carteira de US$ 1,31 bi no T2 2026.
- SlateStone Wealth abriu 15 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de SlateStone Wealth subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de SlateStone Wealth referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.