에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
SlateStone Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
8.17%
1년 추정 수익률
26.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.77%
1년 예상 수익률
+26.51%
3년 예상 수익률
+79.07%
5년 예상 수익률
+93.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.1억
AUM 성장
+US$9288만
(+7.7%)
자금 흐름
-US$2452만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.6%
보유액
306
신규
15
증가
106
축소
133
청산됨
10
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$414만 |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+US$153만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$139만 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$131만 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$646만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$387만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$191만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$179만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.66% |
| 2 | 정보기술 | 21.33% |
| 3 | 금융 | 10.67% |
| 4 | 산업재 | 8.92% |
| 5 | 헬스케어 | 7.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Realty Income
O
US$538억
| US$74.5만 | 0.06% |
12,025
+350
| +3% | +US$2.18만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
202
Essex Property Trust
ESS
US$179억
| US$72.3만 | 0.06% |
2,480
+65
| +3% | +US$1.75만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
203
CoStar Group
CSGP
US$137억
| US$69.5만 | 0.05% |
24,538
-6,227
| -20% | -US$21.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
204
General Mills
GIS
US$184억
| US$68.7만 | 0.05% |
19,747
+197
| +1% | +US$6.8천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
205
Toronto Dominion Bank
TD
US$2035억
| US$67.3만 | 0.05% |
5,544
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
206
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$67만 | 0.05% |
11,624
-79
| -0.7% | -US$4.54천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
207
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$67만 | 0.05% |
24,488
+10
| +0% | +US$363 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
208
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$64.9만 | 0.05% |
1,774
+71
| +4% | +US$2.42만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
209
RenaissanceRe
RNR
US$147억
| US$63.4만 | 0.05% |
2,000
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
210
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129억
| US$61.6만 | 0.05% |
12,215
+425
| +4% | +US$2.09만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
211
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$59.9만 | 0.05% |
5,490
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
212
Amcor
AMCR
US$213억
| US$59.5만 | 0.05% |
13,725
+400
| +3% | +US$1.59만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
213
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.4억
| US$57.9만 | 0.04% |
30,000
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
214
SAP
SAP
US$2749억
| US$57.5만 | 0.04% |
3,733
-333
| -8% | -US$5.68만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
215
Kenvue
KVUE
US$376억
| US$56.6만 | 0.04% |
29,610
+750
| +3% | +US$1.32만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
216
Marriott International
MAR
US$1019억
| US$53.7만 | 0.04% |
1,448
-25
| -2% | -US$9.22천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
217
Fiserv Inc
FISV
US$265억
| US$53.1만 | 0.04% |
10,827
+553
| +5% | +US$3.09만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
218
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$52.9만 | 0.04% |
4,700
+150
| +3% | +US$1.53만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
219
Clorox
CLX
US$104억
| US$52.6만 | 0.04% |
5,515
+40
| +0.7% | +US$3.84천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
220
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$52.6만 | 0.04% |
2,849
-81
| -3% | -US$1.51만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
221
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
| US$49.8만 | 0.04% |
9,314
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
222
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$110억
| US$49만 | 0.04% |
25,942
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
223
Eastern Bankshares
EBC
US$51.2억
| US$48.8만 | 0.04% |
21,936
-36,437
| -62% | -US$74만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
224
Erie Indemnity
ERIE
US$133억
| US$48.5만 | 0.04% |
2,025
+125
| +7% | +US$2.87만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
225
Brown-Forman Class B
BF.B
US$135억
| US$48.4만 | 0.04% |
18,150
+400
| +2% | +US$1.08만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
SlateStone Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SlateStone Wealth 측은 US$13.1억 상당의 306개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.1억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
SlateStone Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 106개 증가, 133개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BorgWarner 주식으로, 24,103주를 보유했으며 가치는 US$160만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Accenture 주식으로, 추정 금액은 US$646만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BorgWarner 주식으로, US$160만 상당의 24,103주를 매수했어요.
- SlateStone Wealth 측이 2026년 2분기에 Synopsys 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$414만 규모예요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$387만예요.
- SlateStone Wealth 측은 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$646만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- SlateStone Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- SlateStone Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$13.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 SlateStone Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.