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SlateStone Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
8.17%
1년 추정 수익률
26.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.77%
1년 예상 수익률
+26.51%
3년 예상 수익률
+79.07%
5년 예상 수익률
+93.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.1억
AUM 성장
+US$9288만
(+7.7%)
자금 흐름
-US$2452만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.6%
보유액
306
신규
15
증가
106
축소
133
청산됨
10
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$414만 |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+US$153만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$139만 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$131만 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$646만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$387만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$191만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$179만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.66% |
| 2 | 정보기술 | 21.33% |
| 3 | 금융 | 10.67% |
| 4 | 산업재 | 8.92% |
| 5 | 헬스케어 | 7.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Wells Fargo
WFC
US$2559억
| US$32.2만 | 0.02% |
3,893
-3,274
| -46% | -US$26.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
252
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.9억
| US$31.6만 | 0.02% |
25,000
-200
| -0.8% | -US$2.53천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
253
Delta Air Lines
DAL
US$547억
| US$30.9만 | 0.02% |
3,296
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
254
Corning
GLW
US$1068억
| US$30.8만 | 0.02% |
1,204
-723
| -38% | -US$13.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
255
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1824억
| US$30.7만 | 0.02% |
3,496
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
256
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2196억
| US$30.6만 | 0.02% |
3,552
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
257
Blackstone
BX
US$968억
| US$30.5만 | 0.02% |
2,588
-1,100
| -30% | -US$13.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
258
Alliant Energy
LNT
US$189억
| US$29.5만 | 0.02% |
3,869
-54
| -1% | -US$3.93천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
259
CBRE Group
CBRE
US$398억
| US$29.3만 | 0.02% |
2,178
+145
| +7% | +US$2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
260
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.4억
| US$29만 | 0.02% |
+6,001
| 신규 | +US$29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
261
Astera Labs
ALAB
US$408억
| US$28.9만 | 0.02% |
599
-1,394
| -70% | -US$37만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
262
Intel
INTC
US$3257억
| US$28.6만 | 0.02% |
+2,050
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
263
Howmet Aerospace
HWM
US$842억
| US$28.2만 | 0.02% |
1,048
-7
| -0.7% | -US$1.8천 |
2026 Q1
1분기
|
|
264
Simon Property Group
SPG
US$722억
| US$28.2만 | 0.02% |
1,259
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
265
Ameriprise Financial
AMP
US$436억
| US$27.6만 | 0.02% |
601
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
266
Oshkosh
OSK
US$88.5억
| US$27.6만 | 0.02% |
1,800
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
267
OneMain Financial
OMF
US$65.9억
| US$26.4만 | 0.02% |
4,324
+7
| +0.2% | +US$394 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
268
Public Service Enterprise Group
PEG
US$369억
| US$25.4만 | 0.02% |
3,135
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
269
Valero Energy
VLO
US$1077억
| US$25.3만 | 0.02% |
971
+10
| +1% | +US$2.46천 |
2026 Q1
1분기
|
|
270
American States Water
AWR
US$34.7억
| US$24.8만 | 0.02% |
3,000
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
271
Philip Morris
PM
US$3249억
| US$23.7만 | 0.02% |
1,308
+25
| +2% | +US$4.34천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
272
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$2.42억
| US$23.2만 | 0.02% |
4,423
-648
| -13% | -US$3.24만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
273
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$143억
| US$22.8만 | 0.02% |
4,468
-300
| -6% | -US$1.87만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
274
Generac Holdings
GNRC
US$120억
| US$22.7만 | 0.02% |
+775
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
275
Zeta Global
ZETA
US$78.3억
| US$22.5만 | 0.02% |
11,424
-6,818
| -37% | -US$12.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
SlateStone Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SlateStone Wealth 측은 US$13.1억 상당의 306개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.1억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
SlateStone Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 106개 증가, 133개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BorgWarner 주식으로, 24,103주를 보유했으며 가치는 US$160만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Accenture 주식으로, 추정 금액은 US$646만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BorgWarner 주식으로, US$160만 상당의 24,103주를 매수했어요.
- SlateStone Wealth 측이 2026년 2분기에 Synopsys 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$414만 규모예요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$387만예요.
- SlateStone Wealth 측은 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$646만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- SlateStone Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- SlateStone Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$13.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 SlateStone Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.