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SlateStone Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
8.17%
1년 추정 수익률
26.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.77%
1년 예상 수익률
+26.51%
3년 예상 수익률
+79.07%
5년 예상 수익률
+93.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.1억
AUM 성장
+US$9288만
(+7.7%)
자금 흐름
-US$2452만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.6%
보유액
306
신규
15
증가
106
축소
133
청산됨
10
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$414만 |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+US$153만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$139만 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$131만 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$646만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$387만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$191만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$179만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.66% |
| 2 | 정보기술 | 21.33% |
| 3 | 금융 | 10.67% |
| 4 | 산업재 | 8.92% |
| 5 | 헬스케어 | 7.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.5억
| US$47.6만 | 0.04% |
3,223
+1
| +0% | +US$141 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
227
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2267억
| US$46.1만 | 0.04% |
6,466
+413
| +7% | +US$2.88만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
228
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.2억
| US$45.7만 | 0.04% |
7,152
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
229
Boeing
BA
US$1355억
| US$45만 | 0.03% |
2,079
-497
| -19% | -US$11.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
230
Hormel Foods
HRL
US$118억
| US$44.4만 | 0.03% |
17,890
+400
| +2% | +US$8.89천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
231
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.3억
| US$42.7만 | 0.03% |
6,191
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
232
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$137억
| US$42만 | 0.03% |
1,066
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
233
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$64.8억
| US$42만 | 0.03% |
10,980
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
234
Netflix
NFLX
US$2573억
| US$41.7만 | 0.03% |
5,835
-125
| -2% | -US$1.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
235
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113억
| US$41.5만 | 0.03% |
2,180
-500
| -19% | -US$8.59만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
236
Waste Management
WM
US$932억
| US$40.6만 | 0.03% |
1,820
-25
| -1% | -US$5.56천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
237
PNC Financial Services
PNC
US$908억
| US$40.2만 | 0.03% |
1,631
+21
| +1% | +US$4.7천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
238
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$40.1만 | 0.03% |
2,568
-49
| -2% | -US$7.54천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
239
Factset
FDS
US$116억
| US$39.1만 | 0.03% |
1,700
+75
| +5% | +US$1.72만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
240
Marathon Petroleum
MPC
US$1242억
| US$39만 | 0.03% |
1,527
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
241
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$462억
| US$38.3만 | 0.03% |
7,204
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
242
Lam Research
LRCX
US$2968억
| US$37.9만 | 0.03% |
+875
| 신규 | +US$26.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
243
Allstate
ALL
US$659억
| US$37.7만 | 0.03% |
1,583
-119
| -7% | -US$2.59만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
244
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$69.9억
| US$36.8만 | 0.03% |
3,750
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
245
Beacon Financial Corp
BBT
US$25.6억
| US$35.2만 | 0.03% |
11,558
-22
| -0.2% | -US$659 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
246
Bank of New York Mellon
BNY
US$985억
| US$35만 | 0.03% |
2,422
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
247
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1169억
| US$34.6만 | 0.03% |
5,795
-893
| -13% | -US$5.25만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
248
Seagate
STX
US$1456억
| US$34만 | 0.03% |
352
-187
| -35% | -US$14.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
249
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782억
| US$32.9만 | 0.03% |
1,084
-23
| -2% | -US$6.59천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
250
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$524억
| US$32.7만 | 0.03% |
6,095
-156
| -2% | -US$8.11천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
SlateStone Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SlateStone Wealth 측은 US$13.1억 상당의 306개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.1억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
SlateStone Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 106개 증가, 133개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BorgWarner 주식으로, 24,103주를 보유했으며 가치는 US$160만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Accenture 주식으로, 추정 금액은 US$646만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BorgWarner 주식으로, US$160만 상당의 24,103주를 매수했어요.
- SlateStone Wealth 측이 2026년 2분기에 Synopsys 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$414만 규모예요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$387만예요.
- SlateStone Wealth 측은 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$646만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- SlateStone Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- SlateStone Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$13.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 SlateStone Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.